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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 817.00 | 5 465.00 | 25 352.00 | 30 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 367.00 | | 60 367.00 | 60 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 355.00 | 6 884.00 | 305 471.00 | 312 355.00 |
BZ Autres créances | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CF Disponibilités | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 684.00 | 6 884.00 | 342 800.00 | 349 684.00 |
CU Autres participations | 219 751.00 | | 219 751.00 | 219 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 308.00 | 62 153.00 | | 128 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 064.00 | 66 155.00 | | 87 064.00 |
DK Provisions réglementées | 11 274.00 | 9 163.00 | | 11 274.00 |
DL TOTAL (I) | 237 646.00 | 148 471.00 | | 237 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 137.00 | 84 298.00 | | 69 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 023.00 | 31 568.00 | | 10 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 2 356.00 | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 962.00 | 27 183.00 | | 22 962.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 43.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 154.00 | 145 448.00 | | 105 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 800.00 | 293 919.00 | | 342 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 170.00 | | 105 170.00 | 105 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 170.00 | | 105 170.00 | 105 170.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 040.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 515.00 | 861.00 | | 25 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 111.00 | 2 255.00 | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 395.00 | 2 255.00 | | 12 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 120.00 | -1 394.00 | | 13 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -892.00 | 4 063.00 | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 859.00 | 186 742.00 | | 223 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 795.00 | 120 586.00 | | 136 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 064.00 | 66 155.00 | | 87 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 111.00 | | 287 431.00 | 288 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 003.00 | 280 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 186.00 | 312 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 183.00 | 30 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 920.00 | | 29 080.00 | 23 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 771.00 | | 258 350.00 | 262 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 759.00 | 6 040.00 | 12 915.00 | 13 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 210.00 | 209.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 549.00 | 5 832.00 | 12 915.00 | 12 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 163.00 | 2 111.00 | | 9 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 163.00 | 2 111.00 | | 9 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 137.00 | 24 501.00 | 44 636.00 | 69 137.00 |
VI Groupe et associés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 510.00 | 79 510.00 | | 79 510.00 |
VW T.V.A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 154.00 | 60 518.00 | 44 636.00 | 105 154.00 |