| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 715.00 | 5 177.00 | 18 538.00 | 23 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 814.00 | | 218 814.00 | 218 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 700.00 | 6 597.00 | 457 103.00 | 463 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CF Disponibilités | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 510.00 | 6 597.00 | 488 913.00 | 495 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 814.00 | | | 218 814.00 |
CU Autres participations | 219 751.00 | | 219 751.00 | 219 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 321.00 | 215 373.00 | | 321 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 443.00 | 105 948.00 | | 94 443.00 |
DK Provisions réglementées | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
DL TOTAL (I) | 438 037.00 | 343 595.00 | | 438 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 542.00 | 40 093.00 | | 27 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 829.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 3 323.00 | | 1 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 430.00 | 23 169.00 | | 21 430.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 876.00 | 67 443.00 | | 50 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 913.00 | 411 037.00 | | 488 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 215.00 | 57 326.00 | | 27 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 784.00 | | | 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 979.00 | | 130 979.00 | 130 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 979.00 | | 130 979.00 | 130 979.00 |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 844.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 45.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 001.00 | 45.00 | | 14 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982.00 | -45.00 | | 2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 563.00 | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 928.00 | 222 681.00 | | 241 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 485.00 | 116 733.00 | | 147 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 443.00 | 105 948.00 | | 94 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 623.00 | | 335 081.00 | 393 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 505.00 | 438 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 004.00 | 463 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 23 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 451.00 | | 19 764.00 | 31 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 753.00 | | 315 317.00 | 360 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 350.00 | 6 844.00 | 13 597.00 | 13 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 930.00 | 6 844.00 | 13 597.00 | 11 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 814.00 | 218 814.00 | | 218 814.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 542.00 | 3 881.00 | 23 661.00 | 27 542.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 437.00 | 236 437.00 | | 236 437.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 876.00 | 27 215.00 | 23 661.00 | 50 876.00 |