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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 715.00 | 9 326.00 | 14 389.00 | 23 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 283.00 | | 238 283.00 | 238 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 168.00 | 10 745.00 | 472 424.00 | 483 168.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 398.00 | 10 745.00 | 480 654.00 | 491 398.00 |
CU Autres participations | 219 751.00 | | 219 751.00 | 219 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 815.00 | 321 321.00 | | 309 815.00 |
DH Report à nouveau | 105 948.00 | | | 105 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525.00 | 94 443.00 | | 525.00 |
DK Provisions réglementées | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
DL TOTAL (I) | 438 562.00 | 438 037.00 | | 438 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 021.00 | 27 542.00 | | 19 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 119.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 164.00 | 21 430.00 | | 21 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 091.00 | 50 876.00 | | 42 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 654.00 | 488 913.00 | | 480 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 679.00 | 27 215.00 | | 31 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 396.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 14 001.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 2 982.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 550.00 | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 087.00 | 241 928.00 | | 128 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 562.00 | 147 485.00 | | 127 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525.00 | 94 443.00 | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 700.00 | | 19 469.00 | 463 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 565.00 | | 19 469.00 | 438 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597.00 | 4 396.00 | 248.00 | 6 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | 4 396.00 | 248.00 | 5 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 283.00 | | 238 283.00 | 238 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 021.00 | 8 608.00 | 10 413.00 | 19 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 818.00 | 4 535.00 | 238 283.00 | 242 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 091.00 | 31 679.00 | 10 413.00 | 42 091.00 |