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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 426.00 | 13 732.00 | 10 694.00 | 24 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 107.00 | | 248 107.00 | 248 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 703.00 | 15 151.00 | 478 552.00 | 493 703.00 |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 954.00 | 15 151.00 | 489 803.00 | 504 954.00 |
CU Autres participations | 219 751.00 | | 219 751.00 | 219 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 340.00 | 309 815.00 | | 310 340.00 |
DH Report à nouveau | 105 948.00 | 105 948.00 | | 105 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253.00 | 525.00 | | 4 253.00 |
DK Provisions réglementées | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
DL TOTAL (I) | 442 815.00 | 438 562.00 | | 442 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 573.00 | 19 021.00 | | 12 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | 784.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 1 122.00 | | 3 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 476.00 | 21 164.00 | | 17 476.00 |
EA Autres dettes | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 988.00 | 42 091.00 | | 46 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 803.00 | 480 654.00 | | 489 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 40.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -40.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 276.00 | 128 087.00 | | 143 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 023.00 | 127 562.00 | | 139 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 253.00 | 525.00 | | 4 253.00 |