| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 451.00 | 11 930.00 | 19 520.00 | 31 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 002.00 | | 141 002.00 | 141 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 623.00 | 13 350.00 | 380 273.00 | 393 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CF Disponibilités | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 387.00 | 13 350.00 | 411 037.00 | 424 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 002.00 | | | 141 002.00 |
CU Autres participations | 219 751.00 | | 219 751.00 | 219 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 373.00 | 128 308.00 | | 215 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 948.00 | 87 064.00 | | 105 948.00 |
DK Provisions réglementées | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
DL TOTAL (I) | 343 595.00 | 237 646.00 | | 343 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 093.00 | 69 137.00 | | 40 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 10 023.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 004.00 | | 3 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 169.00 | 22 962.00 | | 23 169.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 443.00 | 105 154.00 | | 67 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 037.00 | 342 800.00 | | 411 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 326.00 | 60 518.00 | | 57 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 029.00 | | 116 029.00 | 116 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 029.00 | | 116 029.00 | 116 029.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 465.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 12 395.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 13 120.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | -892.00 | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 681.00 | 223 859.00 | | 222 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 733.00 | 136 795.00 | | 116 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 948.00 | 87 064.00 | | 105 948.00 |