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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 488 425.00 | | 1 488 425.00 | 1 488 425.00 |
BZ Autres créances | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
CF Disponibilités | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 488.00 | | 87 488.00 | 87 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 913.00 | | 1 575 913.00 | 1 575 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 488 425.00 | | 1 488 425.00 | 1 488 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
DG Autres réserves | 370 028.00 | | | 370 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
DK Provisions réglementées | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DL TOTAL (I) | 705 769.00 | | | 705 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 974.00 | | | 621 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EA Autres dettes | 245 725.00 | | | 245 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 144.00 | | | 870 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 913.00 | | | 1 575 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 802.00 | | | 329 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 313.00 | | | -4 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 115.00 | | | 1 077 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 115.00 | | | 1 077 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 866.00 | 4 293.00 | | 6 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 866.00 | 4 293.00 | | 6 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 830.00 | 246 830.00 | | 246 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 975.00 | 81 632.00 | 327 167.00 | 621 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 913.00 | | | 339 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 144.00 | 329 802.00 | 327 167.00 | 870 144.00 |