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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 123.00 | | 1 707 123.00 | 1 707 123.00 |
BZ Autres créances | 136 337.00 | | 136 337.00 | 136 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 907.00 | | 159 907.00 | 159 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 030.00 | | 1 867 030.00 | 1 867 030.00 |
CU Autres participations | 1 707 123.00 | | 1 707 123.00 | 1 707 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 980.00 | | | 205 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 573 321.00 | | | 573 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 638.00 | | | 149 638.00 |
DK Provisions réglementées | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
DL TOTAL (I) | 973 452.00 | | | 973 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 747.00 | | | 463 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 393.00 | | | 202 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EA Autres dettes | 225 292.00 | | | 225 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 577.00 | | | 893 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 030.00 | | | 1 867 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 092.00 | | | 527 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 625.00 | | 284 323.00 | 1 498 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 825.00 | 1 707 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 825.00 | 1 707 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 625.00 | | 284 323.00 | 1 498 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 776.00 | 2 636.00 | | 16 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 776.00 | 2 636.00 | | 16 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 293.00 | 225 293.00 | | 225 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 742.00 | 97 256.00 | 306 137.00 | 463 742.00 |
VI Groupe et associés | 202 393.00 | 202 393.00 | | 202 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 337.00 | 136 337.00 | | 136 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 337.00 | 136 337.00 | | 136 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 578.00 | 527 092.00 | 306 137.00 | 893 578.00 |