| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 625.00 | | 1 498 625.00 | 1 498 625.00 |
BZ Autres créances | 90 171.00 | | 90 171.00 | 90 171.00 |
CF Disponibilités | 99 489.00 | | 99 489.00 | 99 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 661.00 | | 189 661.00 | 189 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 286.00 | | 1 688 286.00 | 1 688 286.00 |
CU Autres participations | 1 498 625.00 | | 1 498 625.00 | 1 498 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 980.00 | | | 205 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 418 684.00 | | | 418 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 637.00 | | | 154 637.00 |
DK Provisions réglementées | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
DL TOTAL (I) | 821 177.00 | | | 821 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 837.00 | | | 558 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EA Autres dettes | 217 769.00 | | | 217 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 108.00 | | | 867 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 286.00 | | | 1 688 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 746.00 | | | 404 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 612.00 | | | -2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 835.00 | | | 172 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 637.00 | | | 154 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 425.00 | | 10 200.00 | 1 488 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 425.00 | | 10 200.00 | 1 488 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 164.00 | 2 612.00 | | 14 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 164.00 | 2 612.00 | | 14 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 612.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 884.00 | 306 884.00 | | 306 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 783.00 | 96 421.00 | 345 972.00 | 558 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
VP Divers | 90 171.00 | 90 171.00 | | 90 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 171.00 | 90 171.00 | | 90 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 108.00 | 404 747.00 | 345 972.00 | 867 108.00 |