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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 049.00 | | 1 684 049.00 | 1 684 049.00 |
BZ Autres créances | 88 647.00 | | 88 647.00 | 88 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 98 577.00 | | 98 577.00 | 98 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 729.00 | | 187 729.00 | 187 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 778.00 | | 1 871 778.00 | 1 871 778.00 |
CU Autres participations | 1 678 649.00 | | 1 678 649.00 | 1 678 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 980.00 | | | 205 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 654 507.00 | | | 654 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 462.00 | | | 199 462.00 |
DK Provisions réglementées | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 162.00 | | | 1 107 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 605.00 | | | 470 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EA Autres dettes | 290 652.00 | | | 290 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 616.00 | | | 764 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 778.00 | | | 1 871 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 010.00 | | | 294 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 384.00 | | | 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 512.00 | | | 212 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 462.00 | | | 199 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 699.00 | | 7 350.00 | 1 676 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676 699.00 | | 7 350.00 | 1 676 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 652.00 | 290 652.00 | | 290 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 591.00 | | 323 883.00 | 470 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 647.00 | 88 647.00 | | 88 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 647.00 | 88 647.00 | | 88 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 616.00 | 294 010.00 | 323 883.00 | 764 616.00 |