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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 699.00 | | 1 676 699.00 | 1 676 699.00 |
BZ Autres créances | 77 147.00 | | 77 147.00 | 77 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 116 615.00 | | 116 615.00 | 116 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 266.00 | | 194 266.00 | 194 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 965.00 | | 1 870 965.00 | 1 870 965.00 |
CU Autres participations | 1 676 699.00 | | 1 676 699.00 | 1 676 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 980.00 | | | 205 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 702 959.00 | | | 702 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
DK Provisions réglementées | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 491.00 | | | 1 057 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 572.00 | | | 596 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EA Autres dettes | 215 363.00 | | | 215 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 474.00 | | | 813 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 965.00 | | | 1 870 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 554.00 | | | 343 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 714.00 | | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 139.00 | | | 157 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 123.00 | | 201.00 | 1 707 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 625.00 | 1 676 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 625.00 | 1 676 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 123.00 | | 201.00 | 1 707 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 412.00 | 2 492.00 | | 19 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 412.00 | 2 492.00 | | 19 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 415.00 | 215 415.00 | | 215 415.00 |
UX Autres créances clients | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 572.00 | 126 652.00 | 384 616.00 | 596 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 475.00 | 343 554.00 | 384 616.00 | 813 475.00 |