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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 402 562.00 | | 402 562.00 | 402 562.00 |
AP Constructions | 3 027 469.00 | 776 404.00 | 2 251 065.00 | 3 027 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 140.00 | 776 404.00 | 2 655 736.00 | 3 432 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 709 788.00 | | 2 709 788.00 | 2 709 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 565.00 | | 2 967 565.00 | 2 967 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 705.00 | 776 404.00 | 5 623 301.00 | 6 399 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 298.00 | 3 301 298.00 | | 3 301 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 193.00 | 18 885.00 | | 21 193.00 |
DG Autres réserves | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 753.00 | 46 152.00 | | 54 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 146.00 | 3 379 237.00 | | 3 390 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 039.00 | 2 520 671.00 | | 2 096 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 882.00 | 45 300.00 | | 44 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 476.00 | 16 899.00 | | 14 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 759.00 | 84 355.00 | | 77 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 155.00 | 2 667 225.00 | | 2 233 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 623 301.00 | 6 046 462.00 | | 5 623 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 155.00 | 2 667 225.00 | | 2 233 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 937.00 | | 344 937.00 | 344 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 937.00 | | 344 937.00 | 344 937.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 140.00 | 428 612.00 | | 438 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 387.00 | 382 460.00 | | 383 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 753.00 | 46 152.00 | | 54 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 654.00 | | 3 487.00 | 3 428 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 432 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 432 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 654.00 | | 3 487.00 | 3 428 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 244.00 | 158 160.00 | | 618 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 244.00 | 158 160.00 | | 618 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VC Groupe et associés | 2 521 297.00 | | | 2 521 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 368.00 | 2 088 368.00 | | 2 088 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 019.00 | | | 104 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 976.00 | | | 527 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 150.00 | | | 182 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 624.00 | 195 327.00 | 2 521 297.00 | 2 716 624.00 |
VW T.V.A. | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 155.00 | 2 233 155.00 | | 2 233 155.00 |