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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 402 562.00 | | 402 562.00 | 402 562.00 |
AP Constructions | 3 031 688.00 | 935 056.00 | 2 096 632.00 | 3 031 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 434 250.00 | 935 056.00 | 2 499 194.00 | 3 434 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 288.00 | | 94 288.00 | 94 288.00 |
BZ Autres créances | 2 442 777.00 | | 2 442 777.00 | 2 442 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 361.00 | | 264 361.00 | 264 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 128.00 | | 2 807 128.00 | 2 807 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 378.00 | 935 056.00 | 5 306 322.00 | 6 241 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 298.00 | 3 301 298.00 | | 3 301 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 931.00 | 21 193.00 | | 23 931.00 |
DG Autres réserves | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 008.00 | 54 753.00 | | 4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 139.00 | 3 390 146.00 | | 3 342 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 942.00 | 2 096 039.00 | | 1 829 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 332.00 | 44 882.00 | | 39 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 391.00 | 14 476.00 | | 16 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 320.00 | 77 759.00 | | 78 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 182.00 | 2 233 155.00 | | 1 964 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 322.00 | 5 623 301.00 | | 5 306 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 054.00 | | 318 054.00 | 318 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 054.00 | | 318 054.00 | 318 054.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 027.00 | 438 140.00 | | 360 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 019.00 | 383 387.00 | | 356 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 008.00 | 54 753.00 | | 4 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
UX Autres créances clients | 94 288.00 | | | 94 288.00 |
VB T. V. A. | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VC Groupe et associés | 2 431 641.00 | | | 2 431 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 093.00 | 190 066.00 | 787 426.00 | 1 828 093.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 907.00 | | | 171 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 767.00 | 111 126.00 | 2 431 641.00 | 2 542 767.00 |
VW T.V.A. | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 182.00 | 326 155.00 | 787 426.00 | 1 964 182.00 |