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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 402 562.00 | | 402 562.00 | 402 562.00 |
AP Constructions | 3 031 688.00 | 1 411 321.00 | 1 620 367.00 | 3 031 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 250.00 | 1 411 321.00 | 2 022 929.00 | 3 434 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 675 071.00 | | 2 675 071.00 | 2 675 071.00 |
CF Disponibilités | 203 136.00 | | 203 136.00 | 203 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 754.00 | | 2 882 754.00 | 2 882 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 004.00 | 1 411 321.00 | 4 905 683.00 | 6 317 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 298.00 | 3 301 298.00 | | 3 301 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 496.00 | 29 848.00 | | 35 496.00 |
DG Autres réserves | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 127.00 | 112 956.00 | | 168 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 823.00 | 3 457 004.00 | | 3 517 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 117.00 | 1 446 744.00 | | 1 251 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 764.00 | 38 055.00 | | 32 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 994.00 | 18 355.00 | | 20 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 985.00 | 86 910.00 | | 82 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 860.00 | 1 590 064.00 | | 1 387 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 683.00 | 5 047 068.00 | | 4 905 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 848.00 | | 351 848.00 | 351 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 848.00 | | 351 848.00 | 351 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 752.00 | 378 291.00 | | 421 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 625.00 | 265 334.00 | | 253 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 127.00 | 112 956.00 | | 168 127.00 |