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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 402 562.00 | | 402 562.00 | 402 562.00 |
AP Constructions | 3 031 688.00 | 1 093 811.00 | 1 937 877.00 | 3 031 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 250.00 | 1 093 811.00 | 2 340 439.00 | 3 434 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 469 125.00 | | 2 469 125.00 | 2 469 125.00 |
CF Disponibilités | 411 965.00 | | 411 965.00 | 411 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 546.00 | | 2 886 546.00 | 2 886 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 796.00 | 1 093 811.00 | 5 226 985.00 | 6 320 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 463 545.00 | | | 2 463 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 298.00 | 3 301 298.00 | | 3 301 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 131.00 | 23 931.00 | | 24 131.00 |
DG Autres réserves | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 349.00 | 4 008.00 | | 114 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 680.00 | 3 342 139.00 | | 3 452 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 683.00 | 1 829 942.00 | | 1 639 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 101.00 | 39 332.00 | | 38 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 806.00 | 16 391.00 | | 16 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 714.00 | 78 320.00 | | 79 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 304.00 | 1 964 182.00 | | 1 774 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 985.00 | 5 306 322.00 | | 5 226 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 021.00 | 326 155.00 | | 329 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 484.00 | | 346 484.00 | 346 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 484.00 | | 346 484.00 | 346 484.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 198.00 | 360 027.00 | | 382 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 849.00 | 356 019.00 | | 267 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 349.00 | 4 008.00 | | 114 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 250.00 | | | 3 434 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 434 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 434 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434 250.00 | | | 3 434 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 056.00 | 158 755.00 | | 935 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 056.00 | 158 755.00 | | 935 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VC Groupe et associés | 2 463 545.00 | | 2 463 545.00 | 2 463 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 027.00 | 192 744.00 | 798 520.00 | 1 638 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 066.00 | | | 190 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 581.00 | 11 036.00 | 2 463 545.00 | 2 474 581.00 |
VW T.V.A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 304.00 | 329 021.00 | 798 520.00 | 1 774 304.00 |