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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 402 562.00 | | 402 562.00 | 402 562.00 |
AP Constructions | 3 031 688.00 | 1 569 767.00 | 1 461 921.00 | 3 031 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 250.00 | 1 569 767.00 | 1 864 483.00 | 3 434 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BZ Autres créances | 2 540 904.00 | | 2 540 904.00 | 2 540 904.00 |
CF Disponibilités | 258 275.00 | | 258 275.00 | 258 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 169.00 | | 2 808 169.00 | 2 808 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 419.00 | 1 569 767.00 | 4 672 652.00 | 6 242 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 298.00 | 3 301 298.00 | | 3 301 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 902.00 | 35 496.00 | | 43 902.00 |
DG Autres réserves | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 270.00 | 168 127.00 | | 122 270.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 372.00 | 3 517 823.00 | | 3 480 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 672.00 | 1 251 117.00 | | 1 052 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 402.00 | 32 764.00 | | 32 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 750.00 | 20 994.00 | | 19 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 456.00 | 82 985.00 | | 87 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 280.00 | 1 387 860.00 | | 1 192 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 652.00 | 4 905 683.00 | | 4 672 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 729.00 | | 351 729.00 | 351 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 729.00 | | 351 729.00 | 351 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 488.00 | 421 752.00 | | 381 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 218.00 | 253 625.00 | | 259 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 270.00 | 168 127.00 | | 122 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 250.00 | | | 3 434 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 434 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 434 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434 250.00 | | | 3 434 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 321.00 | 158 446.00 | | 1 411 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 321.00 | 158 446.00 | | 1 411 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 456.00 | 87 456.00 | | 87 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VC Groupe et associés | 2 539 713.00 | | 2 539 713.00 | 2 539 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 609.00 | 201 007.00 | 832 752.00 | 1 051 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 214.00 | | | 198 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 895.00 | 10 182.00 | 2 539 713.00 | 2 549 895.00 |
VW T.V.A. | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 280.00 | 341 678.00 | 832 752.00 | 1 192 280.00 |