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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 900 769.00 | 32 066 350.00 | 50 834 419.00 | 82 900 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 900 769.00 | 32 066 350.00 | 50 834 419.00 | 82 900 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 775.00 | | 1 705 775.00 | 1 705 775.00 |
BZ Autres créances | 5 792 209.00 | | 5 792 209.00 | 5 792 209.00 |
CF Disponibilités | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931 703.00 | | 1 931 703.00 | 1 931 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 477 653.00 | | 9 477 653.00 | 9 477 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 378 422.00 | 32 066 350.00 | 60 312 072.00 | 92 378 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320 840.00 | 4 320 840.00 | | 4 320 840.00 |
DH Report à nouveau | -14 875 106.00 | -12 484 719.00 | | -14 875 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 497 672.00 | -2 390 387.00 | | -1 497 672.00 |
DK Provisions réglementées | 16 543 949.00 | 16 275 242.00 | | 16 543 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 492 012.00 | 5 720 977.00 | | 4 492 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 192 776.00 | 51 698 180.00 | | 46 192 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 7 840.00 | | 5 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 621 115.00 | 10 828 175.00 | | 9 621 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 820 060.00 | 62 534 456.00 | | 55 820 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 312 072.00 | 68 255 433.00 | | 60 312 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 030 162.00 | 8 030 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 030 162.00 | 8 030 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 030 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 908 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 184 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 707.00 | 1 770 877.00 | | 268 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 707.00 | 1 770 877.00 | | 268 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 707.00 | -1 770 877.00 | | -268 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 725.00 | | | 755 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 030 162.00 | 8 030 161.00 | | 8 030 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 527 834.00 | 10 420 547.00 | | 9 527 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 497 672.00 | -2 390 387.00 | | -1 497 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 497 672.00 | -2 390 387.00 | | -1 497 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 900 769.00 | | | 82 900 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 900 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 900 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 900 769.00 | | | 82 900 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 268 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 268 707.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 275 242.00 | 268 707.00 | | 16 275 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 275 242.00 | 268 707.00 | | 16 275 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 621 115.00 | 1 946 229.00 | 4 828 237.00 | 9 621 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 775.00 | | | 1 705 775.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VC Groupe et associés | 5 791 091.00 | | | 5 791 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 192 776.00 | 5 787 224.00 | 24 020 592.00 | 46 192 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 461 149.00 | | | 5 461 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931 703.00 | | | 1 931 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 429 687.00 | 3 638 596.00 | 5 791 091.00 | 9 429 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 820 060.00 | 7 739 622.00 | 28 848 829.00 | 55 820 060.00 |