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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 900 769.00 | 66 608 199.00 | 16 292 570.00 | 82 900 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 900 769.00 | 66 608 199.00 | 16 292 570.00 | 82 900 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 775.00 | | 1 705 775.00 | 1 705 775.00 |
BZ Autres créances | 1 850 001.00 | | 1 850 001.00 | 1 850 001.00 |
CF Disponibilités | 83 653.00 | | 83 653.00 | 83 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619 108.00 | | 619 108.00 | 619 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 537.00 | | 4 258 537.00 | 4 258 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 159 305.00 | 66 608 199.00 | 20 551 107.00 | 87 159 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320 840.00 | 4 320 840.00 | | 4 320 840.00 |
DH Report à nouveau | -10 899 244.00 | -13 157 362.00 | | -10 899 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430 056.00 | 2 258 118.00 | | 2 430 056.00 |
DK Provisions réglementées | 4 658 809.00 | 7 689 262.00 | | 4 658 809.00 |
DL TOTAL (I) | 510 461.00 | 1 110 857.00 | | 510 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 447 846.00 | 22 722 462.00 | | 16 447 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326.00 | 2 302.00 | | 1 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 585 819.00 | 4 792 878.00 | | 3 585 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 040 646.00 | 27 523 297.00 | | 20 040 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 551 107.00 | 28 634 155.00 | | 20 551 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 030 161.00 | 8 030 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 030 161.00 | 8 030 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 030 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 908 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 188 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 030 453.00 | 3 030 453.00 | | 3 030 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030 453.00 | 3 030 453.00 | | 3 030 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030 453.00 | 3 030 453.00 | | 3 030 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915 953.00 | 918 929.00 | | 915 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 060 614.00 | 11 060 615.00 | | 11 060 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 630 558.00 | 8 802 497.00 | | 8 630 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430 056.00 | 2 258 118.00 | | 2 430 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 900 769.00 | | | 82 900 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 900 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 900 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 900 769.00 | | | 82 900 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 699 829.00 | 6 908 370.00 | | 59 699 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 699 829.00 | 6 908 370.00 | | 59 699 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 689 262.00 | | 3 030 453.00 | 7 689 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 689 262.00 | | 3 030 453.00 | 7 689 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 585 819.00 | 1 946 230.00 | 1 639 589.00 | 3 585 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 775.00 | 1 705 775.00 | | 1 705 775.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 849 058.00 | | 1 849 058.00 | 1 849 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 447 846.00 | 6 313 392.00 | 10 134 454.00 | 16 447 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 108.00 | 262 519.00 | 356 589.00 | 619 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 884.00 | 1 969 237.00 | 2 205 647.00 | 4 174 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 040 646.00 | 8 266 603.00 | 11 774 043.00 | 20 040 646.00 |