| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 900 769.00 | 59 699 829.00 | 23 200 940.00 | 82 900 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 900 769.00 | 59 699 829.00 | 23 200 940.00 | 82 900 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 775.00 | | 1 705 775.00 | 1 705 775.00 |
BZ Autres créances | 2 766 197.00 | | 2 766 197.00 | 2 766 197.00 |
CF Disponibilités | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881 627.00 | | 881 627.00 | 881 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 433 215.00 | | 5 433 215.00 | 5 433 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 333 984.00 | 59 699 829.00 | 28 634 155.00 | 88 333 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320 840.00 | 4 320 840.00 | | 4 320 840.00 |
DH Report à nouveau | -13 157 362.00 | -15 086 701.00 | | -13 157 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258 118.00 | 1 929 339.00 | | 2 258 118.00 |
DK Provisions réglementées | 7 689 262.00 | 10 719 715.00 | | 7 689 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 857.00 | 1 883 192.00 | | 1 110 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 722 462.00 | 28 827 414.00 | | 22 722 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302.00 | 257.00 | | 2 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 792 878.00 | 5 999 938.00 | | 4 792 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 523 297.00 | 34 833 264.00 | | 27 523 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 634 155.00 | 36 716 457.00 | | 28 634 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 030 162.00 | 8 030 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 030 162.00 | 8 030 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 030 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 908 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 187 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 030 453.00 | 2 850 082.00 | | 3 030 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030 453.00 | 2 850 082.00 | | 3 030 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030 453.00 | 2 850 082.00 | | 3 030 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918 929.00 | 908 884.00 | | 918 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 060 615.00 | 10 880 245.00 | | 11 060 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 802 497.00 | 8 950 906.00 | | 8 802 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 258 118.00 | 1 929 339.00 | | 2 258 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 900 769.00 | | | 82 900 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 900 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 900 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 900 769.00 | | | 82 900 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 791 459.00 | 6 908 370.00 | | 52 791 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 791 459.00 | 6 908 370.00 | | 52 791 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 719 715.00 | | 3 030 453.00 | 10 719 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 719 715.00 | | 3 030 453.00 | 10 719 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 792 878.00 | 1 946 229.00 | 2 846 649.00 | 4 792 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 775.00 | 1 705 775.00 | | 1 705 775.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 2 765 011.00 | | 2 765 011.00 | 2 765 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 722 462.00 | 6 337 502.00 | 16 384 960.00 | 22 722 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881 627.00 | 262 519.00 | 619 108.00 | 881 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353 599.00 | 1 969 480.00 | 3 384 119.00 | 5 353 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 523 297.00 | 8 291 688.00 | 19 231 609.00 | 27 523 297.00 |