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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 900 769.00 | 38 974 719.00 | 43 926 049.00 | 82 900 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 900 769.00 | 38 974 719.00 | 43 926 049.00 | 82 900 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 775.00 | | 1 705 775.00 | 1 705 775.00 |
BZ Autres créances | 5 226 358.00 | | 5 226 358.00 | 5 226 358.00 |
CF Disponibilités | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669 184.00 | | 1 669 184.00 | 1 669 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 656 290.00 | | 8 656 290.00 | 8 656 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 557 059.00 | 38 974 719.00 | 52 582 340.00 | 91 557 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320 840.00 | 4 320 840.00 | | 4 320 840.00 |
DH Report à nouveau | -16 372 777.00 | -14 875 106.00 | | -16 372 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 690.00 | -1 497 672.00 | | 83 690.00 |
DK Provisions réglementées | 15 570 470.00 | 16 543 949.00 | | 15 570 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 222.00 | 4 492 012.00 | | 3 602 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 560 630.00 | 46 192 776.00 | | 40 560 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 908.00 | | 5 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 261.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 414 056.00 | 9 621 115.00 | | 8 414 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 980 118.00 | 55 820 060.00 | | 48 980 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 582 340.00 | 60 312 072.00 | | 52 582 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 030 161.00 | 8 030 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 030 161.00 | 8 030 161.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 030 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 908 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 184 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 973 480.00 | | | 973 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 480.00 | | | 973 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 268 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973 480.00 | -268 707.00 | | 973 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 350.00 | 755 725.00 | | 567 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 003 641.00 | 8 030 162.00 | | 9 003 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 919 951.00 | 9 527 834.00 | | 8 919 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 690.00 | -1 497 672.00 | | 83 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 900 769.00 | | | 82 900 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 900 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 900 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 900 769.00 | | | 82 900 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 066 350.00 | 6 908 370.00 | | 32 066 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 066 350.00 | 6 908 370.00 | | 32 066 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 543 949.00 | | 973 480.00 | 16 543 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 543 949.00 | | 973 480.00 | 16 543 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 414 056.00 | 8 414 056.00 | | 8 414 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 775.00 | | | 1 705 775.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VC Groupe et associés | 5 223 741.00 | | | 5 223 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 560 630.00 | 5 919 244.00 | 24 677 999.00 | 40 560 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 610 612.00 | | | 5 610 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669 184.00 | | | 1 669 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 601 318.00 | 3 377 577.00 | 5 223 741.00 | 8 601 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 980 118.00 | 14 338 732.00 | 24 677 999.00 | 48 980 118.00 |