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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 900 769.00 | 52 791 459.00 | 30 109 310.00 | 82 900 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 900 769.00 | 52 791 459.00 | 30 109 310.00 | 82 900 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 775.00 | | 1 705 775.00 | 1 705 775.00 |
BZ Autres créances | 3 686 088.00 | | 3 686 088.00 | 3 686 088.00 |
CF Disponibilités | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144 146.00 | | 1 144 146.00 | 1 144 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 607 147.00 | | 6 607 147.00 | 6 607 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 507 916.00 | 52 791 459.00 | 36 716 457.00 | 89 507 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320 840.00 | 4 320 840.00 | | 4 320 840.00 |
DH Report à nouveau | -15 086 701.00 | -16 289 087.00 | | -15 086 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 339.00 | 1 202 386.00 | | 1 929 339.00 |
DK Provisions réglementées | 10 719 715.00 | 13 569 797.00 | | 10 719 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 192.00 | 2 803 936.00 | | 1 883 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 827 414.00 | 34 771 563.00 | | 28 827 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 662.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 999 938.00 | 7 206 997.00 | | 5 999 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 833 264.00 | 41 984 479.00 | | 34 833 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 716 457.00 | 44 788 414.00 | | 36 716 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 030 161.00 | 8 030 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 030 161.00 | 8 030 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 030 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 908 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 185 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 850 082.00 | 2 000 673.00 | | 2 850 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850 082.00 | 2 000 673.00 | | 2 850 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850 082.00 | 2 000 673.00 | | 2 850 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 884.00 | 630 917.00 | | 908 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 880 245.00 | 10 030 834.00 | | 10 880 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 950 906.00 | 8 828 448.00 | | 8 950 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 929 339.00 | 1 202 386.00 | | 1 929 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 900 769.00 | | | 82 900 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 900 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 900 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 900 769.00 | | | 82 900 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 883 089.00 | 6 908 370.00 | | 45 883 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 883 089.00 | 6 908 370.00 | | 45 883 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 999 938.00 | 1 720 962.00 | 3 927 167.00 | 5 999 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 775.00 | 1 705 775.00 | | 1 705 775.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VC Groupe et associés | 3 683 940.00 | | 3 683 940.00 | 3 683 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 827 414.00 | 6 191 948.00 | 22 635 467.00 | 28 827 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144 146.00 | 213 526.00 | 930 620.00 | 1 144 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 009.00 | 1 921 449.00 | 4 614 560.00 | 6 536 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 833 264.00 | 7 918 822.00 | 26 562 634.00 | 34 833 264.00 |