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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AH Fonds commercial | 466 780.00 | | 466 780.00 | 466 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 457.00 | 26 199.00 | 1 258.00 | 27 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 533.00 | 20 910.00 | 23 623.00 | 44 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 417.00 | 49 398.00 | 495 019.00 | 544 417.00 |
BT Marchandises | 134 059.00 | 15 428.00 | 118 631.00 | 134 059.00 |
BZ Autres créances | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CF Disponibilités | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 294.00 | 15 428.00 | 185 866.00 | 201 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 711.00 | 64 826.00 | 680 885.00 | 745 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 39 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 665.00 | 5 667.00 | | 6 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 185.00 | 20 999.00 | | 8 185.00 |
DL TOTAL (I) | 112 350.00 | 104 165.00 | | 112 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 705.00 | 378 461.00 | | 396 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 990.00 | 74 001.00 | | 71 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 938.00 | 115 838.00 | | 73 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 198.00 | 29 838.00 | | 18 198.00 |
EA Autres dettes | 7 704.00 | 6 180.00 | | 7 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 535.00 | 604 318.00 | | 568 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 885.00 | 708 483.00 | | 680 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254.00 | 314 796.00 | | 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 527.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 734.00 | | 717 734.00 | 717 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 734.00 | | 717 734.00 | 717 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 855.00 | 2 263.00 | | 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12.00 | 27 663.00 | | 12.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 327.00 | 2 820.00 | | 4 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327.00 | 2 820.00 | | 4 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 997.00 | -2 820.00 | | -2 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 2 640.00 | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 006.00 | 879 948.00 | | 753 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 822.00 | 858 950.00 | | 744 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 185.00 | 20 999.00 | | 8 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 053.00 | | 4 955.00 | 543 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 591.00 | 544 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 591.00 | 71 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 069.00 | | | 469 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 744.00 | | 4 837.00 | 70 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 118.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 765.00 | 14 139.00 | 2 506.00 | 37 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 1 689.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 165.00 | 12 450.00 | 2 506.00 | 37 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 435.00 | 15 428.00 | 31 435.00 | 31 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 435.00 | 15 428.00 | 31 435.00 | 31 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 435.00 | 15 428.00 | 31 435.00 | 31 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 428.00 | 31 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 705.00 | 82 347.00 | 287 045.00 | 396 705.00 |
VI Groupe et associés | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 705.00 | | | 282 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 934.00 | | | 254 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 535.00 | 254 177.00 | 287 045.00 | 568 535.00 |