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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AH Fonds commercial | 466 780.00 | | 466 780.00 | 466 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 800.00 | 384.00 | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 677.00 | 14 812.00 | 62 865.00 | 77 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 896.00 | 17 901.00 | 533 995.00 | 551 896.00 |
BT Marchandises | 188 127.00 | 28 575.00 | 159 552.00 | 188 127.00 |
BZ Autres créances | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CF Disponibilités | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 380.00 | 28 575.00 | 176 805.00 | 205 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 276.00 | 46 476.00 | 710 800.00 | 757 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 92 185.00 | 67 185.00 | | 92 185.00 |
DH Report à nouveau | 11 373.00 | 6 665.00 | | 11 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 177.00 | 29 708.00 | | 42 177.00 |
DL TOTAL (I) | 184 235.00 | 142 058.00 | | 184 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 038.00 | 371 165.00 | | 292 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 344.00 | 65 124.00 | | 72 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 624.00 | 65 141.00 | | 83 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 673.00 | 25 315.00 | | 70 673.00 |
EA Autres dettes | 7 886.00 | 7 007.00 | | 7 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 565.00 | 533 751.00 | | 526 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 800.00 | 675 809.00 | | 710 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 361.00 | 280 277.00 | | 325 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 752.00 | 32 143.00 | | 5 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 311.00 | | 722 311.00 | 722 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 311.00 | | 722 311.00 | 722 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 957.00 | 2 925.00 | | 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 667.00 | 13 916.00 | | 20 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | 459.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 528.00 | 875.00 | | 3 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 528.00 | 875.00 | | 3 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256.00 | 13 081.00 | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 13 081.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272.00 | -12 206.00 | | 2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 4 390.00 | | 8 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 801.00 | 692 161.00 | | 746 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 624.00 | 662 453.00 | | 704 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 177.00 | 29 708.00 | | 42 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 562.00 | | 39 308.00 | 551 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 974.00 | 551 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 974.00 | 78 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 069.00 | | | 469 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 605.00 | | 39 230.00 | 78 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 78.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 942.00 | 6 124.00 | 38 165.00 | 49 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 653.00 | 6 124.00 | 38 165.00 | 47 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 680.00 | 28 575.00 | 19 680.00 | 19 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 680.00 | 28 575.00 | 19 680.00 | 19 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 680.00 | 28 575.00 | 19 680.00 | 19 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 575.00 | 19 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 286.00 | 85 082.00 | 201 204.00 | 286 286.00 |
VI Groupe et associés | 71 988.00 | 71 988.00 | | 71 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VW T.V.A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 565.00 | 325 361.00 | 201 204.00 | 526 565.00 |