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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AH Fonds commercial | 466 780.00 | | 466 780.00 | 466 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 989.00 | 195.00 | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 996.00 | 26 777.00 | 56 219.00 | 82 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 464.00 | 30 055.00 | 527 409.00 | 557 464.00 |
BT Marchandises | 178 599.00 | 22 540.00 | 156 059.00 | 178 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 208.00 | 22 540.00 | 169 668.00 | 192 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 672.00 | 52 595.00 | 697 077.00 | 749 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |
DH Report à nouveau | 53 550.00 | 11 373.00 | | 53 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 911.00 | 42 177.00 | | 36 911.00 |
DL TOTAL (I) | 221 146.00 | 184 235.00 | | 221 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 734.00 | 292 038.00 | | 243 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 110.00 | 72 344.00 | | 62 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 434.00 | 83 624.00 | | 104 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 196.00 | 70 673.00 | | 58 196.00 |
EA Autres dettes | 7 457.00 | 7 886.00 | | 7 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 931.00 | 526 565.00 | | 475 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 077.00 | 710 800.00 | | 697 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 436.00 | 325 361.00 | | 356 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 169.00 | 5 752.00 | | 33 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 896.00 | | 6 192.00 | 551 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 557 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 84 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 069.00 | | | 469 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 861.00 | | 5 944.00 | 78 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 966.00 | | 248.00 | 3 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 901.00 | 12 778.00 | 624.00 | 17 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 612.00 | 12 778.00 | 624.00 | 15 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 575.00 | 22 540.00 | 28 575.00 | 28 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 575.00 | 22 540.00 | 28 575.00 | 28 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 575.00 | 22 540.00 | 28 575.00 | 28 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 540.00 | 28 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 434.00 | 104 434.00 | | 104 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 565.00 | 91 070.00 | 119 495.00 | 210 565.00 |
VI Groupe et associés | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 843.00 | | | 200 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 564.00 | | | 276 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VW T.V.A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 931.00 | 356 436.00 | 119 495.00 | 475 931.00 |