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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AH Fonds commercial | 466 780.00 | | 466 780.00 | 466 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 457.00 | 26 836.00 | 621.00 | 27 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 148.00 | 20 817.00 | 30 331.00 | 51 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 562.00 | 49 942.00 | 501 621.00 | 551 562.00 |
BT Marchandises | 164 528.00 | 19 680.00 | 144 848.00 | 164 528.00 |
BZ Autres créances | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CF Disponibilités | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 868.00 | 19 680.00 | 174 188.00 | 193 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 430.00 | 69 622.00 | 675 809.00 | 745 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 67 185.00 | 59 000.00 | | 67 185.00 |
DH Report à nouveau | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 708.00 | 8 185.00 | | 29 708.00 |
DL TOTAL (I) | 142 058.00 | 112 350.00 | | 142 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 165.00 | 396 705.00 | | 371 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 124.00 | 71 990.00 | | 65 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 141.00 | 73 938.00 | | 65 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 315.00 | 18 198.00 | | 25 315.00 |
EA Autres dettes | 7 007.00 | 7 704.00 | | 7 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 751.00 | 568 535.00 | | 533 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 809.00 | 680 885.00 | | 675 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 277.00 | 254.00 | | 280 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 695.00 | | 671 695.00 | 671 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 695.00 | | 671 695.00 | 671 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 925.00 | 855.00 | | 2 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 916.00 | 12 873.00 | | 13 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 1 330.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 1 330.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 081.00 | 4 327.00 | | 13 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 081.00 | 4 327.00 | | 13 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 206.00 | -2 997.00 | | -12 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 547.00 | | 4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 161.00 | 753 006.00 | | 692 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 453.00 | 744 822.00 | | 662 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 708.00 | 8 185.00 | | 29 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 417.00 | | 24 745.00 | 544 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 551 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 78 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 069.00 | | | 469 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 990.00 | | 24 215.00 | 71 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358.00 | | 530.00 | 3 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 398.00 | 5 504.00 | 4 960.00 | 49 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 109.00 | 5 504.00 | 4 960.00 | 47 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 428.00 | 19 680.00 | 15 428.00 | 15 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 428.00 | 19 680.00 | 15 428.00 | 15 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 428.00 | 19 680.00 | 15 428.00 | 15 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 680.00 | 15 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 022.00 | 85 548.00 | 247 663.00 | 339 022.00 |
VI Groupe et associés | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 683.00 | | | 87 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VW T.V.A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 751.00 | 280 277.00 | 247 663.00 | 533 751.00 |