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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 3 257.00 | 3 869.00 | 7 126.00 |
AH Fonds commercial | 466 780.00 | | 466 780.00 | 466 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 1 101.00 | 83.00 | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 148.00 | 38 973.00 | 46 175.00 | 85 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 455.00 | 43 331.00 | 521 124.00 | 564 455.00 |
BT Marchandises | 165 067.00 | 22 178.00 | 142 889.00 | 165 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CF Disponibilités | 99 038.00 | | 99 038.00 | 99 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 503.00 | 22 178.00 | 251 325.00 | 273 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 958.00 | 65 509.00 | 772 449.00 | 837 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |
DH Report à nouveau | 90 461.00 | 53 550.00 | | 90 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 368.00 | 36 911.00 | | 51 368.00 |
DL TOTAL (I) | 272 514.00 | 221 146.00 | | 272 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 257.00 | 243 734.00 | | 331 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575.00 | 62 110.00 | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 352.00 | 104 434.00 | | 106 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 528.00 | 58 196.00 | | 49 528.00 |
EA Autres dettes | 8 223.00 | 7 457.00 | | 8 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 935.00 | 475 931.00 | | 499 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 449.00 | 697 077.00 | | 772 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 263.00 | 356 436.00 | | 429 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 126.00 | | 622 126.00 | 622 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 126.00 | | 622 126.00 | 622 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 178.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | 1 951.00 | | 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 441.00 | 14 883.00 | | 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | 473.00 | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 8 974.00 | | 8 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 636.00 | 732 848.00 | | 669 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 268.00 | 695 937.00 | | 618 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 368.00 | 36 911.00 | | 51 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 464.00 | | 6 991.00 | 557 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 069.00 | | 4 837.00 | 469 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 180.00 | | 2 152.00 | 84 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 055.00 | 13 276.00 | | 30 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 968.00 | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 766.00 | 12 308.00 | | 27 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 540.00 | 22 178.00 | 22 540.00 | 22 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 540.00 | 22 178.00 | 22 540.00 | 22 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 540.00 | 22 178.00 | 22 540.00 | 22 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 178.00 | 22 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 352.00 | 106 352.00 | | 106 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 257.00 | 260 585.00 | 70 673.00 | 331 257.00 |
VI Groupe et associés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 935.00 | 429 263.00 | 70 673.00 | 499 935.00 |