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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 866.00 | 20 455.00 | 25 411.00 | 45 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 138.00 | 163.00 | 1 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 943.00 | | 169 943.00 | 169 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 031.00 | 21 592.00 | 949 439.00 | 971 031.00 |
BZ Autres créances | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CF Disponibilités | 283 939.00 | | 283 939.00 | 283 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 714.00 | | 299 714.00 | 299 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 746.00 | 21 592.00 | 1 249 153.00 | 1 270 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 555.00 | 14 900.00 | | 19 555.00 |
DG Autres réserves | 371 535.00 | 283 090.00 | | 371 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 327.00 | 93 100.00 | | 37 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 416.00 | 1 131 090.00 | | 1 168 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 213.00 | 8 615.00 | | 6 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 970.00 | 6 103.00 | | 13 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 12 001.00 | | 3 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 535.00 | 43 538.00 | | 52 535.00 |
EA Autres dettes | 4 444.00 | 30 562.00 | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 737.00 | 100 818.00 | | 80 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 153.00 | 1 231 908.00 | | 1 249 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 528.00 | 94 124.00 | | 76 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 688.00 | | 246 688.00 | 246 688.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 690.00 | 278 083.00 | | 311 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 363.00 | 184 983.00 | | 274 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 327.00 | 93 100.00 | | 37 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 657.00 | | 89 065.00 | 1 121 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 691.00 | 923 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 691.00 | 971 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 491.00 | | 89 065.00 | 1 074 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 797.00 | 15 795.00 | | 5 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 797.00 | 15 795.00 | | 5 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 943.00 | | | 169 943.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 213.00 | 2 003.00 | 4 209.00 | 6 213.00 |
VI Groupe et associés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 718.00 | 15 775.00 | 169 943.00 | 185 718.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 737.00 | 76 528.00 | 4 209.00 | 80 737.00 |