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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 174.00 | 433.00 | 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 527.00 | 174.00 | 345 353.00 | 345 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 126 633.00 | | 126 633.00 | 126 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 97 061.00 | | 97 061.00 | 97 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 475.00 | | 804 475.00 | 804 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 003.00 | 174.00 | 1 149 828.00 | 1 150 003.00 |
CU Autres participations | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
DG Autres réserves | 314 406.00 | | | 314 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 635.00 | | | 1 115 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
EA Autres dettes | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 828.00 | | | 1 149 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 086.00 | 30 000.00 | 607.00 | 362 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 166.00 | 345 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 166.00 | 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 166.00 | | 607.00 | 47 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 920.00 | 30 000.00 | | 314 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 226.00 | 174.00 | 46 226.00 | 46 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 226.00 | 174.00 | 46 226.00 | 46 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
UX Autres créances clients | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 108 017.00 | 108 017.00 | | 108 017.00 |
VI Groupe et associés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 414.00 | 127 414.00 | 330 000.00 | 457 414.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |