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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 866.00 | 40 463.00 | 5 403.00 | 45 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 049.00 | | 182 049.00 | 182 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 135.00 | 41 763.00 | 941 372.00 | 983 135.00 |
BZ Autres créances | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CF Disponibilités | 293 237.00 | | 293 237.00 | 293 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 769.00 | | 312 769.00 | 312 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 904.00 | 41 763.00 | 1 254 141.00 | 1 295 904.00 |
CU Autres participations | 753 920.00 | | 753 920.00 | 753 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
DG Autres réserves | 406 191.00 | | | 406 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 080.00 | | | -2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 532.00 | | | 1 165 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
EA Autres dettes | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 141.00 | | | 1 254 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 123.00 | | 231 123.00 | 231 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 123.00 | | 231 123.00 | 231 123.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 123.00 | | | 231 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 203.00 | | | 233 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 080.00 | | | -2 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 349.00 | | 125 849.00 | 994 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 063.00 | 935 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 063.00 | 983 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | | | 9.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 183.00 | | 125 849.00 | 947 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 935.00 | 8 828.00 | | 32 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 935.00 | 8 828.00 | | 32 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UP Prêts | 182 049.00 | | 182 049.00 | 182 049.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VI Groupe et associés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 581.00 | 19 532.00 | 182 049.00 | 201 581.00 |
VW T.V.A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 609.00 | 88 609.00 | | 88 609.00 |