| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 866.00 | 44 926.00 | 941.00 | 45 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 086.00 | 46 226.00 | 315 861.00 | 362 086.00 |
BZ Autres créances | 166 774.00 | | 166 774.00 | 166 774.00 |
CF Disponibilités | 804 838.00 | | 804 838.00 | 804 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 612.00 | | 971 612.00 | 971 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 699.00 | 46 226.00 | 1 287 473.00 | 1 333 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
DG Autres réserves | 404 111.00 | 406 191.00 | | 404 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 785.00 | -2 080.00 | | 49 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 318.00 | 1 165 532.00 | | 1 215 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 746.00 | 26 906.00 | | 5 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 5 652.00 | | 3 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 204.00 | 47 377.00 | | 54 204.00 |
EA Autres dettes | 8 746.00 | 6 530.00 | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 156.00 | 88 609.00 | | 72 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 473.00 | 1 254 141.00 | | 1 287 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 229.00 | 231 123.00 | | 1 186 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 443.00 | 233 203.00 | | 1 136 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 785.00 | -2 080.00 | | 49 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 135.00 | | 471 000.00 | 983 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092 049.00 | 314 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092 049.00 | 362 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 969.00 | | 471 000.00 | 935 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 763.00 | 4 463.00 | 46 226.00 | 41 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 763.00 | 4 463.00 | 46 226.00 | 41 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VC Groupe et associés | 123 038.00 | 123 038.00 | | 123 038.00 |
VI Groupe et associés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 160.00 | -146 440.00 | 189 600.00 | 43 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 774.00 | -22 826.00 | 489 600.00 | 466 774.00 |
VW T.V.A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |