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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 377.00 | 231.00 | 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 883.00 | | 333 883.00 | 333 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 410.00 | 377.00 | 349 034.00 | 349 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BZ Autres créances | 114 909.00 | | 114 909.00 | 114 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 223.00 | | 495 223.00 | 495 223.00 |
CF Disponibilités | 110 177.00 | | 110 177.00 | 110 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 476.00 | | 721 476.00 | 721 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 886.00 | 377.00 | 1 070 509.00 | 1 070 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 782.00 | 23 912.00 | | 25 782.00 |
DG Autres réserves | 219 853.00 | 314 406.00 | | 219 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 863.00 | 37 317.00 | | 51 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 497.00 | 1 115 635.00 | | 1 037 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832.00 | 2 021.00 | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 2 945.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 851.00 | 20 550.00 | | 19 851.00 |
EA Autres dettes | 6 957.00 | 8 677.00 | | 6 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 012.00 | 34 194.00 | | 33 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 509.00 | 1 149 828.00 | | 1 070 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 012.00 | 34 194.00 | | 33 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 192.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 906.00 | 3 769.00 | | 10 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 400.00 | 97 437.00 | | 110 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 538.00 | 60 119.00 | | 58 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 863.00 | 37 317.00 | | 51 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 527.00 | 3 883.00 | | 345 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348 803.00 | | | 348 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 410.00 | | | 349 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 920.00 | 3 883.00 | | 344 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | 203.00 | 377.00 | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 203.00 | 377.00 | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 333 883.00 | 333 883.00 | | 333 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16.00 | 5.00 | 6.00 | 16.00 |