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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 774.00 | 279 735.00 | 360 039.00 | 639 774.00 |
AN Terrains | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
AP Constructions | 5 432 060.00 | 4 166 545.00 | 1 265 515.00 | 5 432 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 565 254.00 | 4 803 399.00 | 761 855.00 | 5 565 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 683.00 | 1 024 128.00 | 209 555.00 | 1 233 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 064.00 | | 357 064.00 | 357 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 583 741.00 | 11 474 436.00 | 3 109 305.00 | 14 583 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 923 334.00 | 768 920.00 | 2 154 414.00 | 2 923 334.00 |
BN En cours de production de biens | 1 340 371.00 | 240 413.00 | 1 099 958.00 | 1 340 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 287.00 | 102 953.00 | 202 334.00 | 305 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 620.00 | | 1 478 620.00 | 1 478 620.00 |
BZ Autres créances | 1 485 121.00 | | 1 485 121.00 | 1 485 121.00 |
CF Disponibilités | 412 802.00 | | 412 802.00 | 412 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 955 873.00 | 1 112 286.00 | 6 843 587.00 | 7 955 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 542 654.00 | 12 586 722.00 | 9 955 931.00 | 22 542 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 321 802.00 | 1 200 629.00 | 121 173.00 | 1 321 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 965 800.00 | 5 965 800.00 | | 5 965 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 443.00 | 454 443.00 | | 454 443.00 |
DH Report à nouveau | -865 452.00 | -2 118 794.00 | | -865 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 183.00 | 1 253 342.00 | | -133 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 33 333.00 | | |
DK Provisions réglementées | 525 929.00 | 611 157.00 | | 525 929.00 |
DL TOTAL (I) | 5 947 538.00 | 6 199 280.00 | | 5 947 538.00 |
DP Provisions pour risques | 163 039.00 | 76 000.00 | | 163 039.00 |
DQ Provisions pour charges | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 163 039.00 | 226 000.00 | | 163 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031.00 | 14 666.00 | | 2 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 524.00 | 768 144.00 | | 550 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 002.00 | 1 411 893.00 | | 2 466 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 413.00 | 696 467.00 | | 643 413.00 |
EA Autres dettes | 50 747.00 | 45 967.00 | | 50 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 718.00 | 2 937 138.00 | | 3 712 718.00 |
ED (V) | 132 637.00 | 90 702.00 | | 132 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 955 931.00 | 9 453 119.00 | | 9 955 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 312.00 | 176 530.00 | 11 752 533.00 | 198 312.00 |
FD Production vendue biens | 7 138 391.00 | 4 614 143.00 | 374 842.00 | 7 138 391.00 |
FG Production vendue services | 392 116.00 | 306 327.00 | 698 443.00 | 392 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 728 819.00 | 5 096 999.00 | 12 825 818.00 | 7 728 819.00 |
FM Production stockée | | | 681 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 888.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 583 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 429 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 829 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851.00 | 403.00 | | 2 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 272.00 | 142 927.00 | | 226 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 981.00 | 73 356.00 | | 35 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 799.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 861.00 | 231 932.00 | | 38 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 842.00 | 319 087.00 | | 74 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 430.00 | -176 159.00 | | 151 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 845 485.00 | 15 591 724.00 | | 13 845 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 668.00 | 14 338 382.00 | | 13 978 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 183.00 | 1 253 342.00 | | -133 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 851.00 | 11 642.00 | | 4 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 628 171.00 | | 1 100 568.00 | 13 628 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321 802.00 | | | 1 321 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 998.00 | | 14 583 741.00 | 144 998.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 321 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 998.00 | | 12 594 071.00 | 144 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 045.00 | | 382 728.00 | 257 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 021 230.00 | | 717 839.00 | 12 021 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 889 462.00 | 584 973.00 | | 10 889 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993 692.00 | 206 936.00 | | 993 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 555.00 | 31 179.00 | | 248 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 647 214.00 | 346 857.00 | | 9 647 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 611 156.00 | 8 860.00 | 94 087.00 | 611 156.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 000.00 | 33 039.00 | 96 000.00 | 226 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 871 729.00 | 315 271.00 | 74 714.00 | 871 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871 729.00 | 315 271.00 | 74 714.00 | 871 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708 885.00 | 357 170.00 | 264 801.00 | 1 708 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 271.00 | 74 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 039.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 860.00 | 190 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 002.00 | 2 466 002.00 | | 2 466 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 860.00 | 307 860.00 | | 307 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 213.00 | 199 213.00 | | 199 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 620.00 | | | 1 478 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 550 523.00 | 550 523.00 | | 550 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 077.00 | | | 422 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 403.00 | | | 1 024 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 172.00 | 2 974 079.00 | 28 093.00 | 3 002 172.00 |
VW T.V.A. | 86 235.00 | 86 235.00 | | 86 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 717.00 | 3 712 717.00 | | 3 712 717.00 |