| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 330.00 | 465 593.00 | 269 736.00 | 735 330.00 |
AN Terrains | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
AP Constructions | 5 465 093.00 | 4 532 249.00 | 932 844.00 | 5 465 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 171 809.00 | 6 300 960.00 | 2 870 849.00 | 9 171 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 479.00 | 1 386 177.00 | 770 302.00 | 2 156 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 211.00 | | 211 211.00 | 211 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 478 682.00 | 14 155 789.00 | 5 322 893.00 | 19 478 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 607 281.00 | 466 190.00 | 3 141 091.00 | 3 607 281.00 |
BN En cours de production de biens | 2 182 415.00 | 299 383.00 | 1 883 032.00 | 2 182 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 794 005.00 | 313 775.00 | 480 230.00 | 794 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 152.00 | 5 278.00 | 2 628 874.00 | 2 634 152.00 |
BZ Autres créances | 198 593.00 | | 198 593.00 | 198 593.00 |
CF Disponibilités | 93 943.00 | | 93 943.00 | 93 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 554 598.00 | 1 084 626.00 | 8 469 972.00 | 9 554 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 049 962.00 | 15 240 415.00 | 13 809 547.00 | 29 049 962.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 692 656.00 | 1 470 809.00 | 221 847.00 | 1 692 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 965 800.00 | 5 965 800.00 | | 5 965 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 303.00 | 484 060.00 | | 512 303.00 |
DG Autres réserves | 1 099 313.00 | 562 715.00 | | 1 099 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 641.00 | 564 841.00 | | 173 641.00 |
DK Provisions réglementées | 404 504.00 | 435 837.00 | | 404 504.00 |
DL TOTAL (I) | 8 155 561.00 | 8 013 253.00 | | 8 155 561.00 |
DP Provisions pour risques | 76 563.00 | 50 144.00 | | 76 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 563.00 | 50 144.00 | | 76 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 960.00 | 1 059 175.00 | | 1 470 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 363 873.00 | 1 289 261.00 | | 1 363 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 616.00 | 2 826 062.00 | | 1 830 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 219.00 | 601 719.00 | | 857 219.00 |
EA Autres dettes | 54 613.00 | 27 964.00 | | 54 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 577 282.00 | 5 924 011.00 | | 5 577 282.00 |
ED (V) | 142.00 | 13 497.00 | | 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 809 547.00 | 14 000 905.00 | | 13 809 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 213 408.00 | 4 634 750.00 | | 4 213 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470 960.00 | 1 059 175.00 | | 1 470 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 094.00 | 868 371.00 | 1 085 465.00 | 217 094.00 |
FD Production vendue biens | 6 453 440.00 | 7 119 110.00 | 13 572 550.00 | 6 453 440.00 |
FG Production vendue services | 448 849.00 | 724 746.00 | 1 173 595.00 | 448 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 119 383.00 | 8 712 227.00 | 15 831 610.00 | 7 119 383.00 |
FM Production stockée | | | 363 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 343 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 160 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 594 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 991 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 563.00 | |
GE Autres charges | | | 179 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 105 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 332.00 | 31 332.00 | | 51 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 332.00 | 31 332.00 | | 51 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 966.00 | 57 034.00 | | 6 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 370.00 | 57 034.00 | | 8 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 962.00 | -25 702.00 | | 42 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 293.00 | 214 612.00 | | 66 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 405 600.00 | 18 049 800.00 | | 16 405 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 231 956.00 | 17 484 960.00 | | 16 231 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 641.00 | 564 841.00 | | 173 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 528 270.00 | | 953 120.00 | 18 528 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 692 655.00 | | 4.00 | 1 692 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 40 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 708.00 | 19 478 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 692 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708.00 | 17 010 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 329.00 | | | 735 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 059 191.00 | | 953 120.00 | 16 059 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 203 320.00 | 952 772.00 | 303.00 | 13 203 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366 345.00 | 104 464.00 | | 1 366 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 174.00 | 49 419.00 | | 416 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 420 801.00 | 798 888.00 | 303.00 | 11 420 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 435 836.00 | | 31 332.00 | 435 836.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 144.00 | 76 562.00 | 50 144.00 | 50 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 966 207.00 | 113 141.00 | | 966 207.00 |
6T Sur comptes clients | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 485.00 | 113 141.00 | | 971 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 465.00 | 189 703.00 | 81 476.00 | 1 457 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 703.00 | 30 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 616.00 | 1 830 616.00 | | 1 830 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 946.00 | 413 946.00 | | 413 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 367.00 | 327 367.00 | | 327 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 818.00 | 2 627 818.00 | | 2 627 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VB T. V. A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470 960.00 | 1 470 960.00 | | 1 470 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 666.00 | 94 666.00 | | 94 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 998.00 | 2 862 905.00 | 40 093.00 | 2 902 998.00 |
VW T.V.A. | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 408.00 | 4 213 408.00 | | 4 213 408.00 |