| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 330.00 | 416 174.00 | 319 155.00 | 735 330.00 |
AN Terrains | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
AP Constructions | 5 459 884.00 | 4 443 102.00 | 1 016 782.00 | 5 459 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 575 685.00 | 5 722 484.00 | 2 853 201.00 | 8 575 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017 611.00 | 1 255 214.00 | 762 397.00 | 2 017 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 528 270.00 | 13 203 320.00 | 5 324 950.00 | 18 528 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645 056.00 | 461 792.00 | 3 183 264.00 | 3 645 056.00 |
BN En cours de production de biens | 2 360 325.00 | 262 252.00 | 2 098 073.00 | 2 360 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 627.00 | 242 163.00 | 203 464.00 | 445 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952 217.00 | 5 278.00 | 2 946 939.00 | 2 952 217.00 |
BZ Autres créances | 157 843.00 | | 157 843.00 | 157 843.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 617 296.00 | 971 485.00 | 8 645 811.00 | 9 617 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 175 710.00 | 14 174 805.00 | 14 000 905.00 | 28 175 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 692 656.00 | 1 366 345.00 | 326 311.00 | 1 692 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 965 800.00 | 5 965 800.00 | | 5 965 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 060.00 | 454 443.00 | | 484 060.00 |
DG Autres réserves | 562 715.00 | | | 562 715.00 |
DH Report à nouveau | | -1 838 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 841.00 | 2 430 521.00 | | 564 841.00 |
DK Provisions réglementées | 435 837.00 | 467 169.00 | | 435 837.00 |
DL TOTAL (I) | 8 013 253.00 | 7 479 744.00 | | 8 013 253.00 |
DP Provisions pour risques | 50 144.00 | 20 000.00 | | 50 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 144.00 | 20 000.00 | | 50 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 175.00 | 982 666.00 | | 1 059 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 764.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 289 261.00 | 664 663.00 | | 1 289 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 062.00 | 2 374 201.00 | | 2 826 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 719.00 | 953 886.00 | | 601 719.00 |
EA Autres dettes | 27 964.00 | 160 257.00 | | 27 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 830.00 | | | 119 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 924 011.00 | 5 297 437.00 | | 5 924 011.00 |
ED (V) | 13 497.00 | 7 672.00 | | 13 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 000 905.00 | 12 804 853.00 | | 14 000 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 312.00 | 810 157.00 | 1 085 469.00 | 275 312.00 |
FD Production vendue biens | 9 133 697.00 | 6 166 127.00 | 15 299 825.00 | 9 133 697.00 |
FG Production vendue services | 135 924.00 | 318 939.00 | 454 863.00 | 135 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 544 934.00 | 7 295 223.00 | 16 840 157.00 | 9 544 934.00 |
FM Production stockée | | | 384 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 131 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 013 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 031 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 649 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 144.00 | |
GE Autres charges | | | 53 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 096 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 332.00 | 151 332.00 | | 31 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 332.00 | 151 632.00 | | 31 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 034.00 | 49 572.00 | | 57 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 034.00 | 49 572.00 | | 57 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 702.00 | 102 060.00 | | -25 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 824.00 | 45 161.00 | | 37 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 612.00 | 153 540.00 | | 214 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 049 800.00 | 19 934 852.00 | | 18 049 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 484 960.00 | 17 504 332.00 | | 17 484 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 841.00 | 2 430 521.00 | | 564 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 348.00 | 56 355.00 | | 56 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 144.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 30 144.00 | | 20 000.00 |