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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695 332.00 | 320 692.00 | 374 641.00 | 695 332.00 |
AN Terrains | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
AP Constructions | 5 438 039.00 | 4 261 959.00 | 1 176 080.00 | 5 438 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 206 572.00 | 5 003 976.00 | 1 202 596.00 | 6 206 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 473.00 | 1 088 269.00 | 242 204.00 | 1 330 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 593.00 | 23 703.00 | 25 890.00 | 49 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 252 674.00 | 11 929 521.00 | 3 323 153.00 | 15 252 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 547 535.00 | 835 797.00 | 2 711 738.00 | 3 547 535.00 |
BN En cours de production de biens | 1 768 572.00 | 316 813.00 | 1 451 759.00 | 1 768 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 849.00 | 153 338.00 | 304 511.00 | 457 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 592.00 | 49 609.00 | 1 216 983.00 | 1 266 592.00 |
BZ Autres créances | 1 019 786.00 | | 1 019 786.00 | 1 019 786.00 |
CF Disponibilités | 131 326.00 | | 131 326.00 | 131 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 217 159.00 | 1 355 557.00 | 6 861 602.00 | 8 217 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 487 806.00 | 13 285 078.00 | 10 202 728.00 | 23 487 806.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 456 142.00 | 1 230 922.00 | 225 220.00 | 1 456 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 965 800.00 | 5 965 800.00 | | 5 965 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 443.00 | 454 443.00 | | 454 443.00 |
DH Report à nouveau | -998 634.00 | -865 452.00 | | -998 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 554.00 | -133 183.00 | | -839 554.00 |
DK Provisions réglementées | 498 502.00 | 525 929.00 | | 498 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 080 556.00 | 5 947 538.00 | | 5 080 556.00 |
DP Provisions pour risques | 157 973.00 | 163 039.00 | | 157 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 973.00 | 163 039.00 | | 157 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245.00 | 2 031.00 | | 2 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 090.00 | 550 524.00 | | 647 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 620.00 | 2 466 002.00 | | 3 548 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 466.00 | 643 413.00 | | 597 466.00 |
EA Autres dettes | 13 884.00 | 50 747.00 | | 13 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 305.00 | 3 712 718.00 | | 4 809 305.00 |
ED (V) | 154 894.00 | 132 637.00 | | 154 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 202 728.00 | 9 955 931.00 | | 10 202 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 245.00 | 2 031.00 | | 2 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647 090.00 | | | 647 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 274.00 | 425 847.00 | 682 121.00 | 256 274.00 |
FD Production vendue biens | 5 804 113.00 | 5 151 244.00 | 10 955 356.00 | 5 804 113.00 |
FG Production vendue services | 284 953.00 | 156 207.00 | 441 160.00 | 284 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 345 340.00 | 5 733 298.00 | 12 078 638.00 | 6 345 340.00 |
FM Production stockée | | | 580 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 809 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 864 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 271.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 582 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 851.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 379.00 | 190 088.00 | | 48 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 379.00 | 226 272.00 | | 48 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 563.00 | 35 981.00 | | 28 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 952.00 | 38 861.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 515.00 | 74 842.00 | | 29 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 864.00 | 151 430.00 | | 18 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 919 586.00 | 13 845 485.00 | | 12 919 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 759 140.00 | 13 978 668.00 | | 13 759 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 554.00 | -133 183.00 | | -839 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 174.00 | 4 851.00 | | 28 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 583 741.00 | | 1 025 995.00 | 14 583 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321 802.00 | | 134 340.00 | 1 321 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 357 063.00 | | 15 252 673.00 | 357 063.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 456 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 357 063.00 | | 13 051 606.00 | 357 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 774.00 | | 55 558.00 | 639 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 594 071.00 | | 814 597.00 | 12 594 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 093.00 | | 21 500.00 | 28 093.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 357 063.00 | | | 357 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 474 436.00 | 431 381.00 | | 11 474 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 629.00 | 30 293.00 | | 1 200 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 735.00 | 40 956.00 | | 279 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 994 072.00 | 360 131.00 | | 9 994 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 237 030.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 525 929.00 | 951.00 | 28 378.00 | 525 929.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 039.00 | 17 973.00 | 23 039.00 | 163 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 112 286.00 | 193 662.00 | | 1 112 286.00 |
6T Sur comptes clients | | 49 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 286.00 | 266 974.00 | | 1 112 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801 254.00 | 285 899.00 | 51 418.00 | 1 801 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 271.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 676.00 | 3 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 951.00 | 48 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 619.00 | 3 548 619.00 | | 3 548 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 114.00 | 332 114.00 | | 332 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 209.00 | 165 209.00 | | 165 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 983.00 | | | 1 216 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VI Groupe et associés | 647 089.00 | 647 089.00 | | 647 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 117.00 | | | 901 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 469.00 | 2 311 876.00 | 49 593.00 | 2 361 469.00 |
VW T.V.A. | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 305.00 | 4 809 305.00 | | 4 809 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |