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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 968.00 | 416 319.00 | 286 649.00 | 702 968.00 |
AN Terrains | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
AP Constructions | 5 475 417.00 | 4 621 799.00 | 853 618.00 | 5 475 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 514 658.00 | 6 910 706.00 | 2 603 952.00 | 9 514 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 669.00 | 1 262 643.00 | 722 026.00 | 1 984 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 799.00 | | 122 799.00 | 122 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 842 614.00 | 14 756 447.00 | 5 086 167.00 | 19 842 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390 173.00 | 553 413.00 | 2 836 760.00 | 3 390 173.00 |
BN En cours de production de biens | 1 888 015.00 | 216 026.00 | 1 671 989.00 | 1 888 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 981.00 | 143 773.00 | 291 208.00 | 434 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 351.00 | 60 658.00 | 2 739 693.00 | 2 800 351.00 |
BZ Autres créances | 394 596.00 | | 394 596.00 | 394 596.00 |
CF Disponibilités | 92 937.00 | | 92 937.00 | 92 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 029 863.00 | 973 870.00 | 8 055 993.00 | 9 029 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 874 466.00 | 15 730 317.00 | 13 144 149.00 | 28 874 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 031 352.00 | 1 544 980.00 | 486 372.00 | 2 031 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 965 800.00 | 5 965 800.00 | | 5 965 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 985.00 | 512 303.00 | | 520 985.00 |
DG Autres réserves | 1 264 272.00 | 1 099 313.00 | | 1 264 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 084.00 | 173 641.00 | | -288 084.00 |
DK Provisions réglementées | 373 172.00 | 404 504.00 | | 373 172.00 |
DL TOTAL (I) | 7 836 144.00 | 8 155 561.00 | | 7 836 144.00 |
DP Provisions pour risques | 1 989.00 | 76 563.00 | | 1 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 989.00 | 76 563.00 | | 1 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 710.00 | 1 470 960.00 | | 2 026 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866 663.00 | 1 363 873.00 | | 866 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 649.00 | 1 830 616.00 | | 1 632 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 534.00 | 857 219.00 | | 662 534.00 |
EA Autres dettes | 103 688.00 | 54 613.00 | | 103 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 292 243.00 | 5 577 282.00 | | 5 292 243.00 |
ED (V) | 13 772.00 | 142.00 | | 13 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 144 149.00 | 13 809 547.00 | | 13 144 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425 580.00 | 4 213 408.00 | | 4 425 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 470 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 934.00 | 1 242 530.00 | 1 529 464.00 | 286 934.00 |
FD Production vendue biens | 4 641 645.00 | 7 384 915.00 | 12 026 560.00 | 4 641 645.00 |
FG Production vendue services | 952 256.00 | 648 182.00 | 1 600 438.00 | 952 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880 835.00 | 9 275 627.00 | 15 156 462.00 | 5 880 835.00 |
FM Production stockée | | | -636 478.00 | |
FN Production immobilisée | | | 338 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 286 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 898 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 891 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 485 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 332.00 | 51 332.00 | | 31 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 332.00 | 51 332.00 | | 31 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 654.00 | 6 966.00 | | 37 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 654.00 | 8 370.00 | | 37 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 322.00 | 42 962.00 | | -6 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 262.00 | 66 293.00 | | 33 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 318 783.00 | 16 405 600.00 | | 15 318 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 606 868.00 | 16 231 959.00 | | 15 606 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 084.00 | 173 641.00 | | -288 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 478 681.00 | | 999 731.00 | 19 478 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 692 655.00 | | 338 695.00 | 1 692 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 353.00 | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 210.00 | 424 588.00 | 19 842 614.00 | 211 210.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 031 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 223.00 | 702 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 210.00 | 258 011.00 | 17 103 554.00 | 211 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 329.00 | | 98 861.00 | 735 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 010 603.00 | | 562 173.00 | 17 010 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 211 210.00 | | | 211 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 155 789.00 | 989 893.00 | 389 235.00 | 14 155 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470 809.00 | 74 170.00 | | 1 470 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 593.00 | 81 948.00 | 131 223.00 | 465 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 219 386.00 | 833 773.00 | 258 011.00 | 12 219 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404 504.00 | | 31 332.00 | 404 504.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 562.00 | | 74 573.00 | 76 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 079 348.00 | 87 223.00 | 253 359.00 | 1 079 348.00 |
6T Sur comptes clients | 5 278.00 | 55 380.00 | | 5 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084 626.00 | 142 603.00 | 253 359.00 | 1 084 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565 693.00 | 142 603.00 | 359 264.00 | 1 565 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 603.00 | 327 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 648.00 | 1 632 648.00 | | 1 632 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 984.00 | 390 984.00 | | 390 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 126.00 | 199 126.00 | | 199 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 688.00 | 103 688.00 | | 103 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 738 637.00 | 2 738 637.00 | | 2 738 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
VB T. V. A. | 302 377.00 | 302 377.00 | | 302 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026 709.00 | 2 026 709.00 | | 2 026 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 062.00 | 3 221 322.00 | 4 740.00 | 3 226 062.00 |
VW T.V.A. | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 580.00 | 4 425 580.00 | | 4 425 580.00 |