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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 353.00 | 32 756.00 | 8 598.00 | 41 353.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 4 821 431.00 | 3 589 071.00 | 1 232 361.00 | 4 821 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 329.00 | 848 487.00 | 94 842.00 | 943 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 850.00 | 26 816.00 | 3 034.00 | 29 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 771 894.00 | 4 497 129.00 | 2 274 765.00 | 6 771 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 228.00 | | 746 228.00 | 746 228.00 |
BT Marchandises | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
BZ Autres créances | 93 436.00 | | 93 436.00 | 93 436.00 |
CF Disponibilités | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 398.00 | | 960 398.00 | 960 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 732 291.00 | 4 497 129.00 | 3 235 163.00 | 7 732 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 035 800.00 | 2 035 800.00 | | 2 035 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 268.00 | 298 268.00 | | 298 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
DH Report à nouveau | -2 338 879.00 | -1 828 965.00 | | -2 338 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 668.00 | -509 914.00 | | 472 668.00 |
DL TOTAL (I) | 530 644.00 | 57 976.00 | | 530 644.00 |
DP Provisions pour risques | 305 400.00 | 100 000.00 | | 305 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 424.00 | 45 897.00 | | 68 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 824.00 | 145 897.00 | | 373 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 688.00 | 290.00 | | 12 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 638.00 | 2 721 899.00 | | 1 513 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 834.00 | 8 578.00 | | 14 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 164.00 | 279 650.00 | | 364 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 211.00 | 353 572.00 | | 360 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EA Autres dettes | 60 810.00 | 46 205.00 | | 60 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 694.00 | 3 410 194.00 | | 2 330 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 163.00 | 3 614 067.00 | | 3 235 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 694.00 | 3 410 194.00 | | 2 330 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
FG Production vendue services | 3 480 813.00 | | 3 480 813.00 | 3 480 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 097.00 | | 3 484 097.00 | 3 484 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 928.00 | |
GE Autres charges | | | 38 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 014 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 462.00 | 12 988.00 | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 021.00 | 17.00 | | 5 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 021.00 | 914.00 | | 5 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 021.00 | -914.00 | | -5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 001.00 | 4 280 661.00 | | 5 052 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 333.00 | 4 790 575.00 | | 4 579 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 668.00 | -509 914.00 | | 472 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 717 416.00 | | 61 488.00 | 6 717 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 010.00 | 6 771 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 010.00 | 6 730 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 675 667.00 | | 61 488.00 | 6 675 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 298 398.00 | 205 740.00 | 7 010.00 | 4 298 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 912.00 | 11 844.00 | | 20 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277 487.00 | 193 896.00 | 7 010.00 | 4 277 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 897.00 | 227 928.00 | | 145 897.00 |
6T Sur comptes clients | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 493.00 | 227 928.00 | 12 596.00 | 158 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 928.00 | 12 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 164.00 | 364 164.00 | | 364 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 096.00 | 150 096.00 | | 150 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 468.00 | 176 468.00 | | 176 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 638.00 | 1 513 638.00 | | 1 513 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
VP Divers | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 915.00 | 151 673.00 | 242.00 | 151 915.00 |
VW T.V.A. | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 860.00 | 2 315 860.00 | | 2 315 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 048.00 | 64 842.00 | | 62 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 583.00 | 326 437.00 | | 267 583.00 |
ST Autres comptes | 407 519.00 | 457 740.00 | | 407 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 438.00 | 115 174.00 | | 111 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 44.00 | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 654.00 | 5 480.00 | | 3 654.00 |
YT Sous‐traitance | 46 170.00 | 51 216.00 | | 46 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 426.00 | 14 558.00 | | 20 426.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 379.00 | 5 026.00 | | 11 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 037.00 | 32 943.00 | | 29 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 085.00 | 97 785.00 | | 91 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 160.00 | 560 484.00 | | 470 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 313.00 | 253 564.00 | | 234 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 515.00 | 970 150.00 | | 864 515.00 |