| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 973.00 | 38 297.00 | 677.00 | 38 973.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 4 910 446.00 | 3 726 593.00 | 1 183 853.00 | 4 910 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 987.00 | 825 116.00 | 298 871.00 | 1 123 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 284.00 | 33 286.00 | 14 998.00 | 48 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 036 779.00 | 4 623 292.00 | 2 413 488.00 | 7 036 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 830.00 | | 654 830.00 | 654 830.00 |
BT Marchandises | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 133.00 | 3 229.00 | 45 904.00 | 49 133.00 |
BZ Autres créances | 94 341.00 | | 94 341.00 | 94 341.00 |
CF Disponibilités | 74 834.00 | | 74 834.00 | 74 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 747.00 | 3 229.00 | 926 518.00 | 929 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 526.00 | 4 626 520.00 | 3 340 006.00 | 7 966 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 800.00 | 2 035 800.00 | | 245 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 268.00 | 298 268.00 | | 298 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
DH Report à nouveau | -2 958.00 | -1 866 212.00 | | -2 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 100.00 | 73 253.00 | | 125 100.00 |
DL TOTAL (I) | 728 997.00 | 603 897.00 | | 728 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 498.00 | 73 326.00 | | 79 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 498.00 | 73 326.00 | | 79 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 791.00 | 490 951.00 | | 603 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 003.00 | 1 346 908.00 | | 932 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 420.00 | 5 702.00 | | 5 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 463.00 | 484 043.00 | | 350 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 130.00 | 372 850.00 | | 527 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 613.00 | 142 890.00 | | 71 613.00 |
EA Autres dettes | 40 920.00 | 29 580.00 | | 40 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 511.00 | 2 872 924.00 | | 2 531 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 006.00 | 3 550 146.00 | | 3 340 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 089.00 | 2 390 960.00 | | 1 928 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 761.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FG Production vendue services | 3 123 773.00 | | 3 123 773.00 | 3 123 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 073.00 | | 3 126 073.00 | 3 126 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 173.00 | |
GE Autres charges | | | 28 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 742.00 | 8 569.00 | | 8 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 717.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 305 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 220.00 | 377.00 | | 16 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308 539.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 220.00 | 323 576.00 | | 16 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 220.00 | -7 543.00 | | -16 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 827.00 | 4 240 170.00 | | 4 179 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 727.00 | 4 166 917.00 | | 4 054 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 100.00 | 73 253.00 | | 125 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 010 666.00 | | 35 833.00 | 7 010 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 720.00 | 7 036 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 720.00 | 6 997 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 971 298.00 | | 35 833.00 | 6 971 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436 818.00 | 196 194.00 | 9 720.00 | 4 436 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 717.00 | 580.00 | | 37 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 399 101.00 | 195 614.00 | 9 720.00 | 4 399 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 326.00 | 6 173.00 | | 73 326.00 |
6T Sur comptes clients | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 554.00 | 6 173.00 | | 76 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 173.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 463.00 | 350 463.00 | | 350 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 934.00 | 183 934.00 | | 183 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 339.00 | 266 339.00 | | 266 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UX Autres créances clients | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 421.00 | | 603 421.00 | 603 421.00 |
VI Groupe et associés | 932 003.00 | 932 003.00 | | 932 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 457.00 | | | 121 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 755.00 | 157 923.00 | 3 832.00 | 161 755.00 |
VW T.V.A. | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 511.00 | 1 928 089.00 | 603 421.00 | 2 531 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 915.00 | 86 908.00 | | 88 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 182.00 | 195 559.00 | | 238 182.00 |
ST Autres comptes | 317 658.00 | 335 619.00 | | 317 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 523.00 | 118 877.00 | | 118 523.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 827.00 | | |
YT Sous‐traitance | 52 175.00 | 48 202.00 | | 52 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 616.00 | 91 346.00 | | 49 616.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 629.00 | 6 390.00 | | 5 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 915.00 | 86 908.00 | | 88 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 224.00 | 435 816.00 | | 418 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 952.00 | 206 778.00 | | 220 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 783.00 | 795 993.00 | | 781 783.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |