| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 4 910 446.00 | 3 967 794.00 | 942 652.00 | 4 910 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 038.00 | 897 481.00 | 217 558.00 | 1 115 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 382.00 | 43 162.00 | 4 220.00 | 47 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 026 935.00 | 4 947 410.00 | 2 079 525.00 | 7 026 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 080.00 | | 620 080.00 | 620 080.00 |
BT Marchandises | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 126.00 | 3 229.00 | 5 897.00 | 9 126.00 |
BZ Autres créances | 166 103.00 | | 166 103.00 | 166 103.00 |
CF Disponibilités | 73 429.00 | | 73 429.00 | 73 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 306.00 | 3 229.00 | 918 077.00 | 921 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 241.00 | 4 950 639.00 | 2 997 602.00 | 7 948 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 800.00 | 245 800.00 | | 245 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 268.00 | 298 268.00 | | 298 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
DH Report à nouveau | -443 109.00 | 116 035.00 | | -443 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 358.00 | -559 144.00 | | 17 358.00 |
DL TOTAL (I) | 187 212.00 | 169 853.00 | | 187 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 722.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 70 413.00 | 72 830.00 | | 70 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 413.00 | 155 552.00 | | 70 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 116.00 | 858 956.00 | | 265 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 515.00 | 1 204 196.00 | | 2 020 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | 4 230.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 387.00 | 260 647.00 | | 115 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 841.00 | 293 544.00 | | 274 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 523.00 | 41 742.00 | | 29 523.00 |
EA Autres dettes | 29 296.00 | 26 171.00 | | 29 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 739 978.00 | 2 690 985.00 | | 2 739 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 602.00 | 3 016 391.00 | | 2 997 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 432.00 | 2 690 985.00 | | 2 503 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 355 646.00 | | 355 646.00 | 355 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 646.00 | | 355 646.00 | 355 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 223.00 | 20 811.00 | | 148 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | 32 000.00 | | 1 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | 37 833.00 | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 1 996.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 3 491.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | 34 343.00 | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 783.00 | 2 477 901.00 | | 1 110 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 425.00 | 3 037 045.00 | | 1 093 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 358.00 | -559 144.00 | | 17 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 026 934.00 | | 1.00 | 7 026 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 026 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 987 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 987 560.00 | | | 6 987 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | 1.00 | 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783 361.00 | 164 049.00 | | 4 783 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 877.00 | 97.00 | | 38 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744 484.00 | 163 953.00 | | 4 744 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 552.00 | | 85 140.00 | 155 552.00 |
6T Sur comptes clients | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 781.00 | | 85 140.00 | 158 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 387.00 | 115 387.00 | | 115 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 061.00 | 128 061.00 | | 128 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 933.00 | 101 933.00 | | 101 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 000.00 | 27 454.00 | 222 472.00 | 264 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 020 515.00 | 2 020 515.00 | | 2 020 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 421.00 | | | 603 421.00 |
VP Divers | 124 154.00 | 124 154.00 | | 124 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 175.00 | 185 336.00 | 3 839.00 | 189 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 678.00 | 2 498 132.00 | 222 472.00 | 2 734 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 086.00 | 44 576.00 | | 38 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 363.00 | 175 811.00 | | 95 363.00 |
ST Autres comptes | 120 034.00 | 252 581.00 | | 120 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 285.00 | 93 335.00 | | 51 285.00 |
YT Sous‐traitance | 15 909.00 | 54 986.00 | | 15 909.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 451.00 | 2 966.00 | | 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 516.00 | 23 771.00 | | 19 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 602.00 | 68 347.00 | | 57 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 595.00 | 307 261.00 | | 45 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 228.00 | 174 812.00 | | 55 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 042.00 | 579 680.00 | | 283 042.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |