| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 973.00 | 37 717.00 | 1 257.00 | 38 973.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 4 908 861.00 | 3 601 117.00 | 1 307 744.00 | 4 908 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 148.00 | 769 643.00 | 340 505.00 | 1 110 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 594.00 | 28 341.00 | 9 253.00 | 37 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 010 666.00 | 4 436 818.00 | 2 573 848.00 | 7 010 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 908.00 | | 676 908.00 | 676 908.00 |
BT Marchandises | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 536.00 | 3 229.00 | 55 307.00 | 58 536.00 |
BZ Autres créances | 133 525.00 | | 133 525.00 | 133 525.00 |
CF Disponibilités | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 527.00 | 3 229.00 | 976 298.00 | 979 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 990 193.00 | 4 440 047.00 | 3 550 146.00 | 7 990 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 035 800.00 | 2 035 800.00 | | 2 035 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 268.00 | 298 268.00 | | 298 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
DH Report à nouveau | -1 866 212.00 | -2 338 879.00 | | -1 866 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 253.00 | 472 668.00 | | 73 253.00 |
DL TOTAL (I) | 603 897.00 | 530 644.00 | | 603 897.00 |
DP Provisions pour risques | | 305 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 73 326.00 | 68 424.00 | | 73 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 326.00 | 373 824.00 | | 73 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 951.00 | 12 688.00 | | 490 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 908.00 | 1 513 638.00 | | 1 346 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 702.00 | 14 834.00 | | 5 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 043.00 | 364 164.00 | | 484 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 850.00 | 360 211.00 | | 372 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 890.00 | 4 350.00 | | 142 890.00 |
EA Autres dettes | 29 580.00 | 60 810.00 | | 29 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 924.00 | 2 330 694.00 | | 2 872 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 146.00 | 3 235 163.00 | | 3 550 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 960.00 | 2 330 694.00 | | 2 390 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 761.00 | 9 971.00 | | 5 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
FG Production vendue services | 3 129 462.00 | | 3 129 462.00 | 3 129 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 287.00 | | 3 131 287.00 | 3 131 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 901.00 | |
GE Autres charges | | | 25 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 462.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 400.00 | | | 305 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 034.00 | | | 316 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 5 021.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 539.00 | | | 308 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 576.00 | 5 021.00 | | 323 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 543.00 | -5 021.00 | | -7 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 170.00 | 5 052 001.00 | | 4 240 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 917.00 | 4 579 333.00 | | 4 166 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 253.00 | 472 668.00 | | 73 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 751 052.00 | | 533 537.00 | 6 751 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 923.00 | 7 010 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 120.00 | 39 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 803.00 | 6 971 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 506.00 | | 1 740.00 | 41 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 709 304.00 | | 531 797.00 | 6 709 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 497 129.00 | 210 472.00 | 270 783.00 | 4 497 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 756.00 | 9 081.00 | 4 120.00 | 32 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464 373.00 | 201 391.00 | 266 663.00 | 4 464 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 824.00 | 4 901.00 | 305 400.00 | 373 824.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 373 824.00 | 8 130.00 | 305 400.00 | 373 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 305 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 043.00 | 484 043.00 | | 484 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 943.00 | 174 943.00 | | 174 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 218.00 | 192 218.00 | | 192 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 890.00 | 142 890.00 | | 142 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 964.00 | | 481 964.00 | 481 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 908.00 | 1 346 908.00 | | 1 346 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 964.00 | | | 481 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 966.00 | | | 76 966.00 |
VP Divers | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 905.00 | 194 722.00 | 4 183.00 | 198 905.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 222.00 | 2 385 258.00 | 481 964.00 | 2 867 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 924.00 | 62 487.00 | | 59 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 559.00 | 267 583.00 | | 195 559.00 |
ST Autres comptes | 335 619.00 | 407 519.00 | | 335 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 877.00 | 111 438.00 | | 118 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 827.00 | 3 654.00 | | 1 827.00 |
YT Sous‐traitance | 48 202.00 | 46 170.00 | | 48 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 346.00 | 20 426.00 | | 91 346.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 390.00 | 11 379.00 | | 6 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 984.00 | 28 598.00 | | 26 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 908.00 | 91 085.00 | | 86 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 816.00 | 470 160.00 | | 435 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 778.00 | 234 313.00 | | 206 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 993.00 | 864 515.00 | | 795 993.00 |