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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 973.00 | 38 876.00 | 96.00 | 38 973.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 4 910 446.00 | 3 854 655.00 | 1 055 790.00 | 4 910 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 038.00 | 852 055.00 | 262 982.00 | 1 115 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 381.00 | 37 772.00 | 9 608.00 | 47 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 026 934.00 | 4 783 360.00 | 2 243 573.00 | 7 026 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 825.00 | | 619 825.00 | 619 825.00 |
BT Marchandises | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 064.00 | 3 228.00 | 35 836.00 | 39 064.00 |
BZ Autres créances | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
CF Disponibilités | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 045.00 | 3 228.00 | 772 817.00 | 776 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 979.00 | 4 786 589.00 | 3 016 390.00 | 7 802 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 800.00 | 245 800.00 | | 245 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 268.00 | 298 268.00 | | 298 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 211.00 | 17 104.00 | | 23 211.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
DH Report à nouveau | 116 034.00 | -2 958.00 | | 116 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 143.00 | 125 100.00 | | -559 143.00 |
DL TOTAL (I) | 169 853.00 | 728 996.00 | | 169 853.00 |
DP Provisions pour risques | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 830.00 | 79 498.00 | | 72 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 552.00 | 79 498.00 | | 155 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 955.00 | 603 791.00 | | 858 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 196.00 | 932 003.00 | | 1 204 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 230.00 | 5 420.00 | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 646.00 | 350 462.00 | | 260 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 543.00 | 527 129.00 | | 293 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 741.00 | 71 612.00 | | 41 741.00 |
EA Autres dettes | 26 171.00 | 40 920.00 | | 26 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 171.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 985.00 | 2 531 510.00 | | 2 690 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 390.00 | 3 340 005.00 | | 3 016 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 985.00 | 1 928 089.00 | | 2 690 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 204 196.00 | | | 1 204 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FG Production vendue services | 2 275 085.00 | | 2 275 085.00 | 2 275 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 773.00 | | 2 275 773.00 | 2 275 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 722.00 | |
GE Autres charges | | | 11 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 16 219.00 | | 1 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490.00 | 16 219.00 | | 3 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 342.00 | -16 219.00 | | 34 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 901.00 | 4 179 826.00 | | 2 477 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 045.00 | 4 054 726.00 | | 3 037 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 143.00 | 125 100.00 | | -559 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 036 779.00 | | 18 568.00 | 7 036 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 414.00 | 7 026 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 414.00 | 6 987 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 997 411.00 | | 18 563.00 | 6 997 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | 6.00 | 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623 292.00 | 187 006.00 | 26 937.00 | 4 623 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 297.00 | 580.00 | | 38 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 584 995.00 | 186 426.00 | 26 937.00 | 4 584 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 498.00 | 82 722.00 | 6 668.00 | 79 498.00 |
6T Sur comptes clients | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 727.00 | 82 722.00 | 6 668.00 | 82 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 722.00 | 6 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858 956.00 | 858 956.00 | | 858 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 647.00 | 260 647.00 | | 260 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 886.00 | 144 886.00 | | 144 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 019.00 | 132 019.00 | | 132 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 196.00 | 1 204 196.00 | | 1 204 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 706.00 | | | 254 706.00 |
VP Divers | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 672.00 | 80 834.00 | 3 838.00 | 84 672.00 |
VW T.V.A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 755.00 | 2 686 755.00 | | 2 686 755.00 |