| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438 552.00 | 1 431 402.00 | 7 151.00 | 1 438 552.00 |
AH Fonds commercial | 232 960 566.00 | 210 000 000.00 | 22 960 566.00 | 232 960 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 168.00 | 36 039.00 | 129.00 | 36 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 713 824.00 | 1 550 167.00 | 4 163 658.00 | 5 713 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530 065.00 | | 530 065.00 | 530 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 737 778.00 | 213 076 210.00 | 27 661 567.00 | 240 737 778.00 |
BN En cours de production de biens | 31 269 141.00 | | 31 269 141.00 | 31 269 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 009 660.00 | 241 939.00 | 80 767 721.00 | 81 009 660.00 |
BT Marchandises | 1 726 067.00 | | 1 726 067.00 | 1 726 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 118 769.00 | | 3 118 769.00 | 3 118 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 656 255.00 | 1 149 160.00 | 69 507 095.00 | 70 656 255.00 |
BZ Autres créances | 116 317 727.00 | | 116 317 727.00 | 116 317 727.00 |
CF Disponibilités | 341 357.00 | | 341 357.00 | 341 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157 750.00 | | 3 157 750.00 | 3 157 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 596 727.00 | 1 391 099.00 | 306 205 629.00 | 307 596 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 334 505.00 | 214 467 309.00 | 333 867 196.00 | 548 334 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 148 640.00 | 61 148 640.00 | | 61 148 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 463 886.00 | 150 463 886.00 | | 150 463 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 114 864.00 | 6 114 864.00 | | 6 114 864.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 337 861.00 | 1 337 861.00 | | 1 337 861.00 |
DG Autres réserves | | 4 705.00 | | |
DH Report à nouveau | -73 990 733.00 | -79 039 978.00 | | -73 990 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 382 919.00 | 5 049 245.00 | | -85 382 919.00 |
DK Provisions réglementées | 265 262.00 | 177 368.00 | | 265 262.00 |
DL TOTAL (I) | 59 956 861.00 | 145 256 591.00 | | 59 956 861.00 |
DP Provisions pour risques | 19 392 333.00 | 19 058 181.00 | | 19 392 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 188 632.00 | 20 104 017.00 | | 111 188 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 580 966.00 | 39 162 198.00 | | 130 580 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 776 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 430 206.00 | 156 800 555.00 | | 50 430 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 118 419.00 | 70 245 851.00 | | 92 118 419.00 |
EA Autres dettes | 780 745.00 | 2 385 930.00 | | 780 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 329 370.00 | 230 208 929.00 | | 143 329 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 867 196.00 | 414 627 717.00 | | 333 867 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 974 311.00 | | 329 974 311.00 | 329 974 311.00 |
FD Production vendue biens | 420 993 618.00 | 77 649 593.00 | 498 643 212.00 | 420 993 618.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 967 929.00 | 77 649 593.00 | 828 617 523.00 | 750 967 929.00 |
FM Production stockée | | | 279 108 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 179 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 354 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 259 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 347 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 053 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 107 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 415 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 382 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 080 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 842 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 800 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 213 598.00 | |
GE Autres charges | | | 29 699 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 056 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 203 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 871 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 524.00 | 866 328.00 | | 426 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 454.00 | 225 991.00 | | 96 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 288 752.00 | 18 798 266.00 | | 9 288 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 811 730.00 | 19 890 585.00 | | 9 811 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500 710.00 | 27 635 205.00 | | 8 500 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 389.00 | 81 839.00 | | 401 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 943 577.00 | 16 316 071.00 | | 97 943 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 845 676.00 | 44 033 115.00 | | 106 845 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 033 946.00 | -24 142 530.00 | | -97 033 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 001 581.00 | 4 693 440.00 | | 4 001 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 218 846.00 | 15 428 720.00 | | 11 218 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 084 795.00 | 1 209 410 285.00 | | 1 144 084 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 467 714.00 | 1 204 361 040.00 | | 1 229 467 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 382 919.00 | 5 049 245.00 | | -85 382 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 462 436.00 | | 4 013 892.00 | 242 462 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 530 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 738 550.00 | 240 737 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 543 924.00 | 234 435 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190 626.00 | 5 772 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 957 901.00 | | 21 309.00 | 234 957 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 991 115.00 | | 3 971 938.00 | 6 991 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 420.00 | | 20 645.00 | 513 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 849.00 | 262 179.00 | | 1 678 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 7 349.00 | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 005.00 | 254 830.00 | | 1 674 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 368.00 | 262 179.00 | 174 285.00 | 177 368.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 162 198.00 | 104 958 898.00 | 13 540 130.00 | 39 162 198.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 200 000.00 | 14 800 000.00 | | 195 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 936 098.00 | | 936 098.00 | 936 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 901.00 | 213 190.00 | 102 152.00 | 130 901.00 |
6T Sur comptes clients | 1 142 309.00 | 158 144.00 | 151 293.00 | 1 142 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 409 308.00 | 15 171 334.00 | 1 189 543.00 | 197 409 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 748 874.00 | 120 392 411.00 | 14 903 958.00 | 236 748 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 430 206.00 | 50 430 206.00 | | 50 430 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 531 018.00 | 15 531 018.00 | | 15 531 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 791 313.00 | 57 791 313.00 | | 57 791 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 745.00 | 780 745.00 | | 780 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530 065.00 | | | 530 065.00 |
UX Autres créances clients | 69 435 394.00 | | | 69 435 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260 703.00 | | | 260 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310 180.00 | | | 310 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220 862.00 | | | 1 220 862.00 |
VB T. V. A. | 22 128 137.00 | | | 22 128 137.00 |
VC Groupe et associés | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212.00 | | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428 271.00 | 1 428 271.00 | | 1 428 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 874 390.00 | | | 29 874 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157 750.00 | | | 3 157 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 661 798.00 | 190 131 733.00 | 530 065.00 | 190 661 798.00 |
VW T.V.A. | 17 304 624.00 | 17 304 624.00 | | 17 304 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 329 370.00 | 143 329 370.00 | | 143 329 370.00 |