| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 657.00 | 689 686.00 | -29.00 | 689 657.00 |
AH Fonds commercial | 323 631 898.00 | 315 371 332.00 | 8 260 566.00 | 323 631 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 168.00 | 36 039.00 | 129.00 | 36 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 535 737.00 | 4 082 139.00 | 1 453 598.00 | 5 535 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520 395.00 | | 520 395.00 | 520 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 413 854.00 | 320 179 197.00 | 10 234 657.00 | 330 413 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 669 556.00 | 3 829 058.00 | 193 840 498.00 | 197 669 556.00 |
BT Marchandises | 497 315.00 | | 497 315.00 | 497 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 719 775.00 | | 3 719 775.00 | 3 719 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 484 979.00 | 683 559.00 | 73 801 420.00 | 74 484 979.00 |
BZ Autres créances | 313 367 505.00 | | 313 367 505.00 | 313 367 505.00 |
CF Disponibilités | 3 544 289.00 | | 3 544 289.00 | 3 544 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841 581.00 | | 841 581.00 | 841 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 125 000.00 | 4 512 617.00 | 589 612 383.00 | 594 125 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 538 854.00 | 324 691 814.00 | 599 847 041.00 | 924 538 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 148 640.00 | 61 148 640.00 | | 61 148 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 088 975.00 | 150 463 886.00 | | 152 088 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 114 864.00 | 6 114 864.00 | | 6 114 864.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 337 861.00 | 1 337 861.00 | | 1 337 861.00 |
DH Report à nouveau | -86 075 348.00 | -111 108 948.00 | | -86 075 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 233.00 | 26 658 074.00 | | -445 233.00 |
DK Provisions réglementées | 5 779.00 | 40 929.00 | | 5 779.00 |
DL TOTAL (I) | 134 175 539.00 | 134 655 306.00 | | 134 175 539.00 |
DP Provisions pour risques | 26 603 445.00 | 19 042 985.00 | | 26 603 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 173 088.00 | 19 878 163.00 | | 34 173 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 776 533.00 | 38 921 148.00 | | 60 776 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 426 252.00 | 88 165 106.00 | | 100 426 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 335 140.00 | 263 354 545.00 | | 286 335 140.00 |
EA Autres dettes | 17 511 721.00 | 3 076 780.00 | | 17 511 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 642.00 | 1 455 758.00 | | 621 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 894 968.00 | 356 052 190.00 | | 404 894 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 847 041.00 | 529 628 644.00 | | 599 847 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 183 951.00 | | 5 183 951.00 | 5 183 951.00 |
FD Production vendue biens | 657 824 837.00 | 56 732 160.00 | 714 556 997.00 | 657 824 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 008 788.00 | 56 732 160.00 | 719 740 948.00 | 663 008 788.00 |
FM Production stockée | | | 128 169 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 962 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 638 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 511 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 669 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 940 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 453 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 150 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 381 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 001 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 569 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 521 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 133 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 377 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 961 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 879 026.00 | 3 640 914.00 | | 1 879 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 026.00 | 3 640 914.00 | | 1 900 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251 788.00 | 4 368 461.00 | | 2 251 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251 788.00 | 4 368 692.00 | | 2 251 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 762.00 | -727 778.00 | | -351 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 335 557.00 | 4 393 472.00 | | 5 335 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 718 923.00 | -3 803 634.00 | | 14 718 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 447 638.00 | 790 153 473.00 | | 887 447 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 892 871.00 | 763 495 398.00 | | 887 892 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 233.00 | 26 658 074.00 | | -445 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 724 816.00 | | 90 721 340.00 | 239 724 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 303.00 | 520 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 303.00 | 330 413 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 357 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 535 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 686 390.00 | | 90 671 332.00 | 233 686 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 485 729.00 | | 50 008.00 | 5 485 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 698.00 | | | 552 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427 778.00 | 380 086.00 | | 4 427 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725 725.00 | | | 725 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702 053.00 | 380 086.00 | | 3 702 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 929.00 | | 35 149.00 | 40 929.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 921 148.00 | 40 494 789.00 | 18 639 404.00 | 38 921 148.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 224 700 000.00 | 90 671 332.00 | | 224 700 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 259 599.00 | 2 569 459.00 | | 1 259 599.00 |
6T Sur comptes clients | 705 772.00 | | 22 214.00 | 705 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 665 372.00 | 93 240 791.00 | 22 214.00 | 226 665 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 627 449.00 | 133 735 580.00 | 18 696 767.00 | 265 627 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 426 252.00 | 100 426 252.00 | | 100 426 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 286 503.00 | 18 286 503.00 | | 18 286 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 876 881.00 | 237 876 881.00 | | 237 876 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 583 664.00 | 4 583 664.00 | | 4 583 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 195 279.00 | 18 195 279.00 | | 18 195 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 642.00 | 621 642.00 | | 621 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 395.00 | | 520 395.00 | 520 395.00 |
UX Autres créances clients | 73 807 690.00 | 73 807 690.00 | | 73 807 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677 289.00 | 677 289.00 | | 677 289.00 |
VB T. V. A. | 10 384 568.00 | 10 384 568.00 | | 10 384 568.00 |
VC Groupe et associés | 261 590 362.00 | 261 590 362.00 | | 261 590 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 950.00 | 1 735 950.00 | | 1 735 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 115 075.00 | 11 115 075.00 | | 11 115 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114 252.00 | 2 114 252.00 | | 2 114 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 162 870.00 | 15 162 870.00 | | 15 162 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 581.00 | 841 581.00 | | 841 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 167 597.00 | 373 647 202.00 | 520 395.00 | 374 167 597.00 |
VW T.V.A. | 2 903 631.00 | 2 903 631.00 | | 2 903 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 744 054.00 | 386 744 054.00 | | 386 744 054.00 |