| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 657.00 | 689 686.00 | -29.00 | 689 657.00 |
AH Fonds commercial | 232 960 566.00 | 221 200 000.00 | 11 760 566.00 | 232 960 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 168.00 | 36 039.00 | 129.00 | 36 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 479 592.00 | 3 108 643.00 | 2 370 949.00 | 5 479 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520 395.00 | | 520 395.00 | 520 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 686 377.00 | 225 034 368.00 | 14 652 009.00 | 239 686 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 969 435.00 | 2 608 983.00 | 112 360 452.00 | 114 969 435.00 |
BT Marchandises | -683 634.00 | | -683 634.00 | -683 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648 432.00 | | 2 648 432.00 | 2 648 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 164 142.00 | 753 821.00 | 52 410 322.00 | 53 164 142.00 |
BZ Autres créances | 247 919 202.00 | | 247 919 202.00 | 247 919 202.00 |
CF Disponibilités | 3 787 812.00 | | 3 787 812.00 | 3 787 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740 264.00 | | 1 740 264.00 | 1 740 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 545 654.00 | 3 362 804.00 | 420 182 850.00 | 423 545 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 232 031.00 | 228 397 172.00 | 434 834 859.00 | 663 232 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 148 640.00 | 61 148 640.00 | | 61 148 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 463 886.00 | 150 463 886.00 | | 150 463 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 114 864.00 | 6 114 864.00 | | 6 114 864.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 337 861.00 | 1 337 861.00 | | 1 337 861.00 |
DH Report à nouveau | -123 066 239.00 | -124 070 726.00 | | -123 066 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 957 292.00 | 1 004 487.00 | | 11 957 292.00 |
DK Provisions réglementées | 299 919.00 | 308 445.00 | | 299 919.00 |
DL TOTAL (I) | 108 256 224.00 | 96 307 457.00 | | 108 256 224.00 |
DP Provisions pour risques | 23 043 777.00 | 16 280 739.00 | | 23 043 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 037 948.00 | 34 395 745.00 | | 22 037 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 081 725.00 | 50 676 484.00 | | 45 081 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 184 109.00 | 75 906 023.00 | | 48 184 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 949 545.00 | 124 700 446.00 | | 225 949 545.00 |
EA Autres dettes | 7 054 108.00 | 10 124 178.00 | | 7 054 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 148.00 | | | 309 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 496 910.00 | 210 730 647.00 | | 281 496 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 834 859.00 | 357 714 588.00 | | 434 834 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 483 027.00 | | 27 483 027.00 | 27 483 027.00 |
FD Production vendue biens | 468 942 524.00 | 66 388 920.00 | 535 331 444.00 | 468 942 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 425 550.00 | 66 388 920.00 | 562 814 471.00 | 496 425 550.00 |
FM Production stockée | | | 182 883 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 708 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 709 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 907 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 353 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 050 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 671 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 856 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 371 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 400 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 868 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 797 341.00 | |
GE Autres charges | | | 8 712 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 582 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 127 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 823 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859.00 | 16 633.00 | | 2 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 039 991.00 | 30 811 657.00 | | 15 039 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 042 850.00 | 30 828 289.00 | | 15 042 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 149 613.00 | 30 652 346.00 | | 15 149 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 000.00 | 5 881 123.00 | | 168 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 317 613.00 | 36 533 469.00 | | 15 317 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 763.00 | -5 705 180.00 | | -274 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 848 084.00 | 4 450 960.00 | | 3 848 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 256 415.00 | 4 161 048.00 | | -4 256 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 856 534.00 | 702 828 752.00 | | 768 856 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 899 241.00 | 701 824 265.00 | | 756 899 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 957 292.00 | 1 004 487.00 | | 11 957 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 690 347.00 | | | 239 690 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 970.00 | 520 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 970.00 | 239 686 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 686 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 479 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 686 390.00 | | | 233 686 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479 592.00 | | | 5 479 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 365.00 | | | 524 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 330.00 | 594 038.00 | | 3 240 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725 725.00 | | | 725 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 605.00 | 594 038.00 | | 2 514 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 445.00 | | 8 526.00 | 308 445.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 676 484.00 | 13 965 341.00 | 19 560 100.00 | 50 676 484.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 212 800 000.00 | 8 400 000.00 | | 212 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 764 859.00 | 1 844 123.00 | | 764 859.00 |
6T Sur comptes clients | 830 980.00 | 24 251.00 | 101 411.00 | 830 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 395 839.00 | 10 268 375.00 | 101 411.00 | 214 395 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 380 769.00 | 24 233 716.00 | 19 670 036.00 | 265 380 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 184 109.00 | 48 184 109.00 | | 48 184 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 787 263.00 | 14 787 263.00 | | 14 787 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 170 401.00 | 186 170 401.00 | | 186 170 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 054 108.00 | 7 054 108.00 | | 7 054 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 148.00 | 309 148.00 | | 309 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 395.00 | | 520 395.00 | 520 395.00 |
UX Autres créances clients | 52 394 490.00 | 52 394 490.00 | | 52 394 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339 841.00 | 339 841.00 | | 339 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789 652.00 | 769 652.00 | | 789 652.00 |
VB T. V. A. | 25 976 279.00 | 25 976 279.00 | | 25 976 279.00 |
VC Groupe et associés | 216 947 365.00 | 216 947 365.00 | | 216 947 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818 084.00 | 3 818 084.00 | | 3 818 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655 717.00 | 4 655 717.00 | | 4 655 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740 264.00 | 1 740 264.00 | | 1 740 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 344 003.00 | 302 823 608.00 | 520 395.00 | 303 344 003.00 |
VW T.V.A. | 21 173 798.00 | 21 173 798.00 | | 21 173 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 496 910.00 | 281 496 910.00 | | 281 496 910.00 |