| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 657.00 | 689 686.00 | -29.00 | 689 657.00 |
AH Fonds commercial | 232 960 566.00 | 212 800 000.00 | 20 160 566.00 | 232 960 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 168.00 | 36 039.00 | 129.00 | 36 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 479 592.00 | 2 514 605.00 | 2 964 987.00 | 5 479 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524 365.00 | | 524 365.00 | 524 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 690 347.00 | 216 040 330.00 | 23 650 017.00 | 239 690 347.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 099 739.00 | 764 859.00 | 69 334 879.00 | 70 099 739.00 |
BT Marchandises | 2 754 585.00 | | 2 754 585.00 | 2 754 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 842 425.00 | | 4 842 425.00 | 4 842 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 193 914.00 | 830 980.00 | 75 362 934.00 | 76 193 914.00 |
BZ Autres créances | 173 973 059.00 | | 173 973 059.00 | 173 973 059.00 |
CF Disponibilités | 6 206 471.00 | | 6 206 471.00 | 6 206 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590 219.00 | | 1 590 219.00 | 1 590 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 660 411.00 | 1 595 839.00 | 334 064 571.00 | 335 660 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 350 758.00 | 217 636 169.00 | 357 714 588.00 | 575 350 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 148 640.00 | 61 148 640.00 | | 61 148 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 463 886.00 | 150 463 886.00 | | 150 463 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 114 864.00 | 6 114 864.00 | | 6 114 864.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 337 861.00 | 1 337 861.00 | | 1 337 861.00 |
DH Report à nouveau | -124 070 726.00 | -159 373 652.00 | | -124 070 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 487.00 | 35 302 926.00 | | 1 004 487.00 |
DK Provisions réglementées | 308 445.00 | 335 258.00 | | 308 445.00 |
DL TOTAL (I) | 96 307 457.00 | 95 329 782.00 | | 96 307 457.00 |
DP Provisions pour risques | 16 280 739.00 | 14 733 999.00 | | 16 280 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 395 745.00 | 60 158 447.00 | | 34 395 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 676 484.00 | 74 892 447.00 | | 50 676 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 906 023.00 | 58 050 979.00 | | 75 906 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 700 446.00 | 150 938 965.00 | | 124 700 446.00 |
EA Autres dettes | 10 124 178.00 | 9 534 737.00 | | 10 124 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 730 647.00 | 218 524 681.00 | | 210 730 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 714 588.00 | 388 746 910.00 | | 357 714 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 308 180.00 | | 78 308 180.00 | 78 308 180.00 |
FD Production vendue biens | 394 541 919.00 | 65 352 619.00 | 459 894 538.00 | 394 541 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 850 099.00 | 65 352 619.00 | 538 202 718.00 | 472 850 099.00 |
FM Production stockée | | | 123 598 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 464 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 951 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 096 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 332 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 649 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 747 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 279 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 308 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 311 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 800 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 302 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5 594 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 474 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 477 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 321 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 633.00 | 462 801.00 | | 16 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 811 657.00 | 46 584 088.00 | | 30 811 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 828 289.00 | 47 047 389.00 | | 30 828 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 652 346.00 | 51 361 259.00 | | 30 652 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 021.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 881 123.00 | 81 045.00 | | 5 881 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 533 469.00 | 51 455 324.00 | | 36 533 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 705 180.00 | -4 407 935.00 | | -5 705 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 450 960.00 | 4 702 217.00 | | 4 450 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 161 048.00 | 6 806 813.00 | | 4 161 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 828 752.00 | 911 683 736.00 | | 702 828 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 824 265.00 | 876 380 810.00 | | 701 824 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 487.00 | 35 302 926.00 | | 1 004 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 696 047.00 | | | 239 696 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 524 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 239 690 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 686 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 479 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 686 390.00 | | | 233 686 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479 592.00 | | | 5 479 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 065.00 | | | 530 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 794.00 | 612 536.00 | | 2 627 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 150.00 | 3 575.00 | | 722 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 644.00 | 608 961.00 | | 1 905 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335 258.00 | 1 123.00 | 27 936.00 | 335 258.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 892 447.00 | 14 182 008.00 | 38 397 971.00 | 74 892 447.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 000 000.00 | 2 800 000.00 | | 210 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 616 908.00 | 369 403.00 | 221 452.00 | 616 908.00 |
6T Sur comptes clients | 865 548.00 | 69 919.00 | 104 487.00 | 865 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 482 456.00 | 3 239 322.00 | 325 939.00 | 211 482 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 710 161.00 | 17 422 454.00 | 38 751 845.00 | 286 710 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 906 023.00 | 75 906 023.00 | | 75 906 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 704 394.00 | 14 704 394.00 | | 14 704 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 902 557.00 | 106 902 557.00 | | 106 902 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 124 178.00 | 10 124 178.00 | | 10 124 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524 365.00 | | 524 365.00 | 524 365.00 |
UX Autres créances clients | 75 345 482.00 | 75 345 482.00 | | 75 345 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741 227.00 | 741 227.00 | | 741 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280 289.00 | 1 280 289.00 | | 1 280 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848 432.00 | 848 432.00 | | 848 432.00 |
VB T. V. A. | 7 806 395.00 | 7 806 395.00 | | 7 806 395.00 |
VC Groupe et associés | 157 248 478.00 | 157 248 478.00 | | 157 248 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 457 108.00 | 457 108.00 | | 457 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305 174.00 | 1 305 174.00 | | 1 305 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 439 562.00 | 6 439 562.00 | | 6 439 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590 219.00 | 1 590 219.00 | | 1 590 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 281 551.00 | 251 757 191.00 | 524 365.00 | 252 281 551.00 |
VW T.V.A. | 1 788 321.00 | 1 788 321.00 | | 1 788 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 730 647.00 | 210 730 647.00 | | 210 730 647.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 780.00 | | | 780.00 |