| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 657.00 | 689 686.00 | -29.00 | 689 657.00 |
AH Fonds commercial | 232 960 566.00 | 224 700 000.00 | 8 260 566.00 | 232 960 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 168.00 | 36 039.00 | 129.00 | 36 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 485 729.00 | 3 702 053.00 | 1 783 676.00 | 5 485 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552 698.00 | | 552 698.00 | 552 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 724 816.00 | 229 127 778.00 | 10 597 038.00 | 239 724 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 606 777.00 | 1 259 599.00 | 156 347 178.00 | 157 606 777.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176 386.00 | | 2 176 386.00 | 2 176 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 044 948.00 | 705 772.00 | 48 339 176.00 | 49 044 948.00 |
BZ Autres créances | 303 917 353.00 | | 303 917 353.00 | 303 917 353.00 |
CF Disponibilités | 6 973 509.00 | | 6 973 509.00 | 6 973 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278 004.00 | | 1 278 004.00 | 1 278 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 996 978.00 | 1 965 372.00 | 519 031 606.00 | 520 996 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 721 794.00 | 231 093 150.00 | 529 628 644.00 | 760 721 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 148 640.00 | 61 148 640.00 | | 61 148 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 463 886.00 | 150 463 886.00 | | 150 463 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 114 864.00 | 6 114 864.00 | | 6 114 864.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 337 861.00 | 1 337 861.00 | | 1 337 861.00 |
DH Report à nouveau | -111 108 948.00 | -123 066 239.00 | | -111 108 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 658 074.00 | 11 957 292.00 | | 26 658 074.00 |
DK Provisions réglementées | 40 929.00 | 299 919.00 | | 40 929.00 |
DL TOTAL (I) | 134 655 306.00 | 108 256 224.00 | | 134 655 306.00 |
DP Provisions pour risques | 19 042 985.00 | 23 043 777.00 | | 19 042 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 878 163.00 | 22 037 948.00 | | 19 878 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 921 148.00 | 45 081 725.00 | | 38 921 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 165 106.00 | 48 184 109.00 | | 88 165 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 354 545.00 | 225 949 545.00 | | 263 354 545.00 |
EA Autres dettes | 3 076 780.00 | 7 054 108.00 | | 3 076 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 455 758.00 | 309 148.00 | | 1 455 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 052 190.00 | 281 496 910.00 | | 356 052 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 628 644.00 | 434 834 859.00 | | 529 628 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 468 871.00 | | 12 468 871.00 | 12 468 871.00 |
FD Production vendue biens | 549 056 066.00 | 62 448 935.00 | 611 505 001.00 | 549 056 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 524 937.00 | 62 448 935.00 | 623 973 872.00 | 561 524 937.00 |
FM Production stockée | | | 134 123 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 124 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 909 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 132 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 058 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 644 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 600 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 909 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 856 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 500 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 004 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 127 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 004 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 355 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 975 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 859.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 640 914.00 | 15 039 991.00 | | 3 640 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640 914.00 | 15 042 850.00 | | 3 640 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 368 461.00 | 15 149 613.00 | | 4 368 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | 168 000.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368 692.00 | 15 317 613.00 | | 4 368 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727 778.00 | -274 763.00 | | -727 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 393 472.00 | 3 848 084.00 | | 4 393 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 803 634.00 | -4 256 415.00 | | -3 803 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 153 473.00 | 768 856 534.00 | | 790 153 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 495 398.00 | 756 899 241.00 | | 763 495 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 658 074.00 | 11 957 292.00 | | 26 658 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 686 377.00 | | 38 439.00 | 239 686 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 724 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 686 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 485 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 686 390.00 | | | 233 686 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479 592.00 | | 6 137.00 | 5 479 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 395.00 | | 32 303.00 | 520 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834 368.00 | 593 410.00 | | 3 834 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725 725.00 | | | 725 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 643.00 | 593 410.00 | | 3 108 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 919.00 | 231.00 | 259 222.00 | 299 919.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 081 725.00 | 12 004 259.00 | 18 164 837.00 | 45 081 725.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 221 200 000.00 | 3 500 000.00 | | 221 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 608 983.00 | | 1 349 384.00 | 2 608 983.00 |
6T Sur comptes clients | 753 821.00 | 4 948.00 | 52 996.00 | 753 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 562 804.00 | 3 504 948.00 | 1 402 380.00 | 224 562 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 944 449.00 | 15 509 438.00 | 19 826 439.00 | 269 944 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 165 106.00 | 88 165 106.00 | | 88 165 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 789 797.00 | 16 789 797.00 | | 16 789 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 252 470.00 | 242 252 470.00 | | 242 252 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076 780.00 | 3 076 780.00 | | 3 076 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 455 758.00 | 1 455 758.00 | | 1 455 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552 698.00 | | 552 698.00 | 552 698.00 |
UX Autres créances clients | 48 325 851.00 | 48 325 851.00 | | 48 325 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337 858.00 | 337 858.00 | | 337 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719 098.00 | 719 098.00 | | 719 098.00 |
VB T. V. A. | 24 263 237.00 | 24 263 237.00 | | 24 263 237.00 |
VC Groupe et associés | 275 224 944.00 | 275 224 944.00 | | 275 224 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 458 711.00 | 1 458 711.00 | | 1 458 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983 766.00 | 2 983 766.00 | | 2 983 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632 603.00 | 2 632 603.00 | | 2 632 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278 004.00 | 1 278 004.00 | | 1 278 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 793 003.00 | 354 240 305.00 | 552 698.00 | 354 793 003.00 |
VW T.V.A. | 1 328 512.00 | 1 328 512.00 | | 1 328 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 052 190.00 | 356 052 190.00 | | 356 052 190.00 |