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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 350.00 | 17 017.00 | 2 333.00 | 19 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 909.00 | 17 017.00 | 125 892.00 | 142 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 334.00 | 5 306.00 | 1 028.00 | 6 334.00 |
BZ Autres créances | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CF Disponibilités | 825 030.00 | | 825 030.00 | 825 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 016.00 | 5 306.00 | 854 710.00 | 860 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 926.00 | 22 323.00 | 980 603.00 | 1 002 926.00 |
CU Autres participations | 93 318.00 | | 93 318.00 | 93 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 300.00 | 388 300.00 | | 388 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 839.00 | 186 839.00 | | 186 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 623.00 | 20 000.00 | | 20 623.00 |
DG Autres réserves | 369 430.00 | 377 587.00 | | 369 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352.00 | 12 466.00 | | 1 352.00 |
DL TOTAL (I) | 966 544.00 | 985 192.00 | | 966 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 88.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 14 568.00 | | 6 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | 970.00 | | 362.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 15 638.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 059.00 | 34 360.00 | | 14 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 603.00 | 1 019 552.00 | | 980 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 059.00 | 34 360.00 | | 14 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 7 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 749.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 920.00 | 12 911.00 | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 920.00 | 12 911.00 | | 4 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 197.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 197.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 723.00 | 12 715.00 | | 3 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 2 665.00 | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 290.00 | 63 111.00 | | 36 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 938.00 | 50 646.00 | | 34 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352.00 | 12 466.00 | | 1 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 121.00 | | | 199 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 211.00 | 123 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 211.00 | 142 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 771.00 | | | 179 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 147.00 | 3 870.00 | | 13 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 147.00 | 3 870.00 | | 13 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 173.00 | | 7 867.00 | 13 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 173.00 | | 7 867.00 | 13 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 173.00 | | 7 867.00 | 13 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 276.00 | 24 035.00 | 30 241.00 | 54 276.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |