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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 940.00 | | 148 940.00 | 148 940.00 |
AP Constructions | 376 256.00 | 10 033.00 | 366 222.00 | 376 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 757 844.00 | 29 383.00 | 728 461.00 | 757 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 243.00 | 440.00 | 2 682.00 |
BZ Autres créances | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CF Disponibilités | 188 302.00 | | 188 302.00 | 188 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 576.00 | 2 243.00 | 232 334.00 | 234 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 420.00 | 31 626.00 | 960 794.00 | 992 420.00 |
CU Autres participations | 183 298.00 | | 183 298.00 | 183 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 300.00 | 388 300.00 | | 388 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 839.00 | 186 839.00 | | 186 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 691.00 | 20 623.00 | | 20 691.00 |
DG Autres réserves | 370 714.00 | 369 430.00 | | 370 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 521.00 | 1 352.00 | | -19 521.00 |
DL TOTAL (I) | 947 023.00 | 966 544.00 | | 947 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 6 823.00 | | 11 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863.00 | 362.00 | | 1 863.00 |
EA Autres dettes | | 3 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 772.00 | 14 059.00 | | 13 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 794.00 | 980 603.00 | | 960 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 772.00 | 14 059.00 | | 13 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970.00 | 4 920.00 | | 2 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | 4 920.00 | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 1 198.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 1 198.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 934.00 | 3 723.00 | | 1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 619.00 | 36 290.00 | | 25 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 141.00 | 34 938.00 | | 45 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 521.00 | 1 352.00 | | -19 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 909.00 | | 615 176.00 | 142 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 213 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 757 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 350.00 | | 525 196.00 | 19 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 559.00 | | 89 980.00 | 123 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 306.00 | | 3 063.00 | 5 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 306.00 | | 3 063.00 | 5 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 306.00 | | 3 063.00 | 5 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VC Groupe et associés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 323.00 | 35 323.00 | 30 000.00 | 65 323.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |