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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 940.00 | | 148 940.00 | 148 940.00 |
AP Constructions | 376 256.00 | 25 084.00 | 351 172.00 | 376 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 844.00 | 44 434.00 | 723 410.00 | 767 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 243.00 | 440.00 | 2 682.00 |
BZ Autres créances | 47 397.00 | | 47 397.00 | 47 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CF Disponibilités | 134 603.00 | | 134 603.00 | 134 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 971.00 | 2 243.00 | 193 729.00 | 195 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 815.00 | 46 676.00 | 917 139.00 | 963 815.00 |
CU Autres participations | 183 298.00 | | 183 298.00 | 183 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 300.00 | 388 300.00 | | 388 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 839.00 | 186 839.00 | | 186 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
DG Autres réserves | 316 192.00 | 370 714.00 | | 316 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 698.00 | -19 521.00 | | -3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 908 325.00 | 947 023.00 | | 908 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 11 888.00 | | 7 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438.00 | 1 863.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 814.00 | 13 772.00 | | 8 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 139.00 | 960 794.00 | | 917 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 814.00 | 13 772.00 | | 8 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 050.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 184.00 | 25 619.00 | | 37 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 882.00 | 45 141.00 | | 40 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 698.00 | -19 521.00 | | -3 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 844.00 | | 10 000.00 | 757 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 546.00 | | | 544 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 298.00 | | 10 000.00 | 213 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 383.00 | 15 050.00 | | 29 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 383.00 | 15 050.00 | | 29 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VC Groupe et associés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 416.00 | 50 416.00 | 40 000.00 | 90 416.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |