| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 940.00 | | 148 940.00 | 148 940.00 |
AP Constructions | 376 256.00 | 70 234.00 | 306 021.00 | 376 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 332.00 | 20 692.00 | 52 639.00 | 73 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 158.00 | | 121 158.00 | 121 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 415.00 | 90 927.00 | 812 488.00 | 903 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CF Disponibilités | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 682.00 | 90 927.00 | 874 755.00 | 965 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 158.00 | | | 121 158.00 |
CU Autres participations | 183 729.00 | | 183 729.00 | 183 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 300.00 | 388 300.00 | | 388 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 839.00 | 186 839.00 | | 186 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 067.00 | 22 050.00 | | 23 067.00 |
DG Autres réserves | 207 638.00 | 238 324.00 | | 207 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 171.00 | 20 330.00 | | 42 171.00 |
DL TOTAL (I) | 848 015.00 | 855 844.00 | | 848 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 35.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 602.00 | 5 639.00 | | 22 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 32 640.00 | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529.00 | 269.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 740.00 | 38 583.00 | | 26 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 755.00 | 894 427.00 | | 874 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 740.00 | 38 583.00 | | 26 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 35.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 993.00 | 64 497.00 | | 93 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 822.00 | 44 166.00 | | 51 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 171.00 | 20 330.00 | | 42 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 026.00 | | 81 389.00 | 822 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 528.00 | | | 598 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 498.00 | | 81 389.00 | 223 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 854.00 | 26 072.00 | | 64 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 854.00 | 26 072.00 | | 64 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 158.00 | 121 158.00 | | 121 158.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 390.00 | 122 390.00 | | 122 390.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |