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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
AP Constructions | 181 146.00 | 125 968.00 | 55 177.00 | 181 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 007.00 | 272 789.00 | 19 219.00 | 292 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 191.00 | 340 882.00 | 148 308.00 | 489 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 962.00 | | 58 962.00 | 58 962.00 |
BF Prêts | 624 190.00 | | 624 190.00 | 624 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 300.00 | 739 639.00 | 1 602 660.00 | 2 342 300.00 |
BT Marchandises | 6 611 804.00 | 127 363.00 | 6 484 441.00 | 6 611 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 055.00 | | 1 110 055.00 | 1 110 055.00 |
BZ Autres créances | 954 722.00 | | 954 722.00 | 954 722.00 |
CF Disponibilités | 532 225.00 | | 532 225.00 | 532 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 223 409.00 | 127 363.00 | 9 096 046.00 | 9 223 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 565 709.00 | 867 002.00 | 10 698 706.00 | 11 565 709.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 098 722.00 | | | 2 098 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 676.00 | | | 357 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 397.00 | | | 2 687 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591 342.00 | | | 2 591 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 029.00 | | | 318 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349 514.00 | | | 4 349 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 541.00 | | | 569 541.00 |
EA Autres dettes | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 011 309.00 | | | 8 011 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 698 706.00 | | | 10 698 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 215 192.00 | | | 7 215 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 710.00 | | | 478 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 496 783.00 | | 26 496 783.00 | 26 496 783.00 |
FG Production vendue services | 3 035 279.00 | | 3 035 279.00 | 3 035 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 532 062.00 | | 29 532 062.00 | 29 532 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 686 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 460 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 981 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 402 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 375.00 | | | 231 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 375.00 | | | 236 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 419.00 | | | 232 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 664.00 | | | 137 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 946 523.00 | | | 29 946 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 588 848.00 | | | 29 588 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 676.00 | | | 357 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 904.00 | | 35 417.00 | 2 319 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 847.00 | 1 353 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 021.00 | 2 342 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 174.00 | 970 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 121.00 | | 17 898.00 | 961 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 868.00 | | 17 519.00 | 1 340 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 411.00 | 58 750.00 | 4 522.00 | 685 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 411.00 | 58 750.00 | 4 522.00 | 685 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 962.00 | 127 363.00 | 116 962.00 | 116 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 962.00 | 127 363.00 | 116 962.00 | 116 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 962.00 | 127 363.00 | 116 962.00 | 116 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349 514.00 | 4 349 514.00 | | 4 349 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 148.00 | 162 148.00 | | 162 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 964.00 | 173 964.00 | | 173 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
UP Prêts | 624 190.00 | 400 000.00 | | 624 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 388.00 | 12 671.00 | | 20 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 055.00 | | | 1 110 055.00 |
VB T. V. A. | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728 710.00 | 1 728 710.00 | | 1 728 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 632.00 | 208 930.00 | 628 903.00 | 862 632.00 |
VI Groupe et associés | 318 029.00 | 318 029.00 | | 318 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 843.00 | | | 203 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 370.00 | | | 885 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 958.00 | 2 492 051.00 | 231 907.00 | 2 723 958.00 |
VW T.V.A. | 146 742.00 | 146 742.00 | | 146 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 868 894.00 | 7 215 192.00 | 628 903.00 | 7 868 894.00 |